CAJA INGENIEROS RENTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS

28,3M

patrimonio

1,8k

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

28.268.000€

Valor liquidativo

14,07€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,71% *
2017 4,05% *
2016 0,52%
2015 5,01%
2014 3,29%
2013 11,72%
2012 16,50%
2011 -13,29%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,14% 0,03%
1 año 2,44% 2,44%
2 años 2,88% 5,85%
3 años 3,55% 11,04%
4 años 3,03% 12,67%
5 años 3,53% 18,95%
6 años 4,82% 32,63%
7 años 6,43% 54,77%
8 años 3,93% 36,19%
9 años 4,24% 45,34%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
14,0727€
14,0679€
13,7200€
13,9588€
13,7377€
13,8635€
13,7414€
13,3239€
13,2948€
12,9910€
12,8795€
13,2547€
12,6731€
13,0840€
13,7037€
12,6229€
12,4901€
12,5256€
12,1267€
12,2208€
11,8305€
11,2508€
11,4491€
10,9383€
10,6107€
9,9253€
10,1318€
9,3887€
9,0924€
10,4725€
10,6100€
10,8278€
10,3329€
9,7270€
10,1277€
9,7679€
9,6826€
8,7505€

Posiciones en cartera

El fondo CAJA INGENIEROS RENTA, FI invierte en 79 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 5.146.734€ 17,89%
GB 4.205.458€ 14,61%
ES 2.612.625€ 9,06%
DE 2.566.923€ 8,93%
US 2.074.166€ 7,21%
CH 1.805.929€ 6,29%
FR 1.729.527€ 6,02%
NL 1.548.384€ 5,38%
PT 1.010.332€ 3,51%
AT 984.431€ 3,43%
BE 798.033€ 2,77%
IT 569.359€ 1,98%
SE 480.181€ 1,67%
DK 446.754€ 1,55%
SG 417.091€ 1,45%
NO 350.134€ 1,22%
LU 245.453€ 0,85%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 17.783.241€
Renta fija cotizada (> 1 año) 5.983.826€
Liquidez 1.276.486€
Participaciones en IIC 1.207.584€
Inversiones (> 1 año) 1.028.604€
Renta fija cotizada (< 1 año) 584.606€
Adquisición temporal de activos 403.653€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC DE

    DE0002635307

    ACCIONES|RELX NV

    GB00B2B0DG97

    ACCIONES|INTESA SANPAOLO

    IT0000072618

    RENTA FIJA|TESORO PORTUGUES|5,65|2024-02-15

    PTOTEQOE0015

    RENTA FIJA|TATE & LYLE PLC|6,75|2019-11-25

    XS0469026453

    RENTA FIJA|CREDIT AGRICOLE SA|0,48|2022-04-20

    XS1598861588

    RENTA FIJA|RENAU|0,11|2023-01-12

    FR0013309606

    BONO|BANCO SANTANDER SA|0,43|2023-03-28

    XS1689234570

    RENTA FIJA|AROUNDTOWN SA|2,00|2026-11-02

    XS1815135352

    RENTA FIJA|TITULIZACION TDA|0,00|2042-06-27

    ES0377979002

    RENTA FIJA|TREASURY USA|2,38|2020-04-30

    US9128284J61

  • VENTAS

    ACCIONES|RELX NV

    NL0006144495

    ACCIONES|LIFE HEALTHCARE

    ZAE000145892

    ACCIONES|DEUTSCHE POST AG-REG

    DE0005552004

    ACCIONES|COLOPLAST-B

    DK0060448595

    ACCIONES|VF CORPORATION

    US9182041080

    ACCIONES|VICTREX PLC

    GB0009292243

    RENTA FIJA|WHITBREAD|3,38|2025-10-16

    XS1235295539

    RENTA FIJA|BANCO SANTANDER SA|1,38|2022-02-09

    XS1557268221

    RENTA FIJA|CAIXABANK SA|1,50|2023-05-10

    ES0205045018

    RENTA FIJA|TELEPERFORMANCE|1,50|2024-04-03

    FR0013248465

    RENTA FIJA|GENERAL MOTORS CO|0,96|2023-09-07

    XS1485748393

    RENTA FIJA|FRESENIUS SE & CO KG|4,50|2023-01-15

    USU31436AH86

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,36%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 2,02%
Comisión de resultados 0,14%
Comisión depositario 0,30%

Perfil de riesgo: Valor 5, en una escala de 1 al 7..

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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