CAJA INGENIEROS RENTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS

24,6M

patrimonio

1,8k

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

24.584.104€

Valor liquidativo

12,70€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,71% *
2017 4,05% *
2016 0,52%
2015 5,01%
2014 3,29%
2013 11,72%
2012 16,50%
2011 -13,29%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -33,75% -9,76%
1 año -9,02% -9,02%
2 años -2,37% -4,68%
3 años -1,41% -4,19%
4 años 0,15% 0,61%
5 años 0,77% 3,92%
6 años 2,52% 16,10%
7 años 4,41% 35,27%
8 años 2,01% 17,29%
9 años 2,96% 30,01%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,6997€
14,0727€
14,0679€
13,7200€
13,9588€
13,7377€
13,8635€
13,7414€
13,3239€
13,2948€
12,9910€
12,8795€
13,2547€
12,6731€
13,0840€
13,7037€
12,6229€
12,4901€
12,5256€
12,1267€
12,2208€
11,8305€
11,2508€
11,4491€
10,9383€
10,6107€
9,9253€
10,1318€
9,3887€
9,0924€
10,4725€
10,6100€
10,8278€
10,3329€
9,7270€
10,1277€
9,7679€
9,6826€
8,7505€

Posiciones en cartera

El fondo CAJA INGENIEROS RENTA, FI invierte en 78 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 5.064.797€ 20,06%
GB 3.694.041€ 14,62%
ES 2.888.973€ 11,43%
FR 1.759.794€ 6,97%
CH 1.489.682€ 5,90%
DE 1.446.920€ 5,74%
US 1.390.189€ 5,51%
NL 1.295.515€ 5,12%
PT 918.370€ 3,64%
AT 851.871€ 3,38%
BE 653.289€ 2,59%
IT 638.583€ 2,53%
SE 474.339€ 1,88%
NO 426.093€ 1,69%
SG 417.616€ 1,65%
DK 295.141€ 1,17%
LU 208.393€ 0,83%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 16.434.634€
Renta fija cotizada (> 1 año) 6.070.268€
Inversiones (> 1 año) 1.039.257€
Liquidez 670.498€
Renta fija cotizada (< 1 año) 236.807€
Participaciones en IIC 132.640€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|CAIXABANK SA

    ES0140609019

    RENTA FIJA|TOTAL SA|2,25|2020-12-17

    XS1138641508

    RENTA FIJA|ATOS SE|0,75|2022-05-07

    FR0013378445

  • VENTAS

    RENTA FIJA|BMW|3,38|2018-12-14

    XS0739933421

    RENTA FIJA|STATOIL ASA|2,80|2018-11-08

    US85771PAS11

    RENTA FIJA|TENCENT HOLDINGS LTD|3,38|2019-05-02

    US88032XAB01

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,58%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,35%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: Valor 5, en una escala de 1 al 7..

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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