CAJA INGENIEROS RENTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS

26,4M

patrimonio

1,7k

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

26.380.637€

Valor liquidativo

13,73€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 8,15% *
2018 -1,71% *
2017 4,05% *
2016 0,52%
2015 5,01%
2014 3,29%
2013 11,72%
2012 16,50%
2011 -13,29%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 37,40% 8,15%
1 año 0,11% 0,11%
2 años -0,02% -0,05%
3 años 2,17% 6,64%
4 años 0,06% 0,23%
5 años 2,52% 13,26%
6 años 3,08% 19,96%
7 años 4,44% 35,56%
8 años 3,28% 29,45%
9 años 3,44% 35,61%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,7346€
12,6997€
14,0727€
14,0679€
13,7200€
13,9588€
13,7377€
13,8635€
13,7414€
13,3239€
13,2948€
12,9910€
12,8795€
13,2547€
12,6731€
13,0840€
13,7037€
12,6229€
12,4901€
12,5256€
12,1267€
12,2208€
11,8305€
11,2508€
11,4491€
10,9383€
10,6107€
9,9253€
10,1318€
9,3887€
9,0924€
10,4725€
10,6100€
10,8278€
10,3329€
9,7270€
10,1277€
9,7679€
9,6826€
8,7505€

Posiciones en cartera

El fondo CAJA INGENIEROS RENTA, FI invierte en 76 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 4.811.096€ 17,77%
GB 3.624.418€ 13,37%
ES 2.846.984€ 10,49%
FR 2.336.240€ 8,62%
DE 2.003.519€ 7,38%
US 1.442.942€ 5,33%
NL 1.329.946€ 4,91%
CH 1.199.699€ 4,43%
PT 942.870€ 3,48%
AT 880.700€ 3,25%
BE 785.332€ 2,90%
IT 691.775€ 2,55%
SG 475.638€ 1,75%
NO 459.874€ 1,70%
SE 455.436€ 1,68%
DK 346.681€ 1,28%
LU 236.436€ 0,87%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 17.859.950€
Renta fija cotizada (> 1 año) 5.777.456€
Liquidez 1.511.051€
Inversiones (> 1 año) 850.293€
Renta fija cotizada (< 1 año) 246.869€
Participaciones en IIC 135.018€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|HENKEL AG & CO KGAA

    DE0006048408

    ACCIONES|GROUPE DANONE

    FR0000120644

  • VENTAS

    ACCIONES|NESTLE SA-REG

    CH0038863350

    RENTA FIJA|CCAA MADRID|0,73|2021-05-19

    ES0000101719

    RENTA FIJA|DUFRY AG-REG|2,50|2024-10-15

    XS1699848914

    RENTA FIJA|SOFTBANK GROUP CORP|3,13|2025-09-19

    XS1684385161

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,56%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,32%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: Valor 4, en una escala de 1 al 7..

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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