CAJA INGENIEROS RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114986039
| Patrimonio | 25.699.245€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.680 |
| Patrimonio por partícipe | 15.297,17€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 79 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC DE | DE0002635307 | 4,20% |
| ACCIONES|COMPASS GROUP PLC | GB00BD6K4575 | 2,70% |
| ACCIONES|HASBRO INC | US4180561072 | 2,12% |
| ACCIONES|SAVILLS | GB00B135BJ46 | 2,02% |
| ACCIONES|RELX NV | GB00B2B0DG97 | 2,01% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SA | PTGAL0AM0009 | 1,94% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,92% |
| ACCIONES|METALL ZUG | CH0039821084 | 1,83% |
| ACCIONES|TRITAX BIG BOX REIT | GB00BG49KP99 | 1,82% |
| ACCIONES|COVESTRO | DE0006062144 | 1,82% |
| ACCIONES|SMITH INTERNATIONAL | GB00B1WY2338 | 1,82% |
| ACCIONES|DUERR AG | DE0005565204 | 1,82% |
| ACCIONES|ANDRITZ AG | AT0000730007 | 1,78% |
| ACCIONES|UNIBAIL-RODAMCO S&W | FR0013326246 | 1,78% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 1,77% |
| ACCIONES|INFOSYS LTD-SP ADR | US4567881085 | 1,74% |
| ACCIONES|TECHNIP FMC | GB00BDSFG982 | 1,73% |
| ACCIONES|ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,72% |
| ACCIONES|VOPAK | NL0009432491 | 1,69% |
| ACCIONES|ESSITY AKTIEBOLAG | SE0009922164 | 1,67% |
| ACCIONES|VIENNA INSURANCE GR | AT0000908504 | 1,65% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,61% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 1,55% |
| ACCIONES|PANDORA A/S | DK0060252690 | 1,55% |
| ACCIONES|WILLIAMS SONOMA | US9699041011 | 1,55% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL | GB00B24CGK77 | 1,53% |
| ACCIONES|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 1,53% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | CH0012032113 | 1,48% |
| ACCIONES|KEPPEL DC REIT | SG1AF6000009 | 1,45% |
| REPO|CAJA INGENIEROS|-0,01|2018-10-10 | ES0370152003 | 1,40% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 1,32% |
| ACCIONES|KLEPIERRE | FR0000121964 | 1,26% |
| ACCIONES|NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,26% |
| ACCIONES|KBC GROEP NV | BE0003565737 | 1,22% |
| ACCIONES|MARINE HARVEST | NO0003054108 | 1,22% |
| ACCIONES|VISCOFAN SA | ES0184262212 | 1,13% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 1,09% |
| ACCIONES|UNITE GROUP PLC | GB0006928617 | 0,98% |
| ACCIONES|MERLIN SOCIMI | ES0105025003 | 0,95% |
| ACCIONES|LAR ESPANA REAL EST | ES0105015012 | 0,94% |
| RENTA FIJA|AIGUES DE BARCELONA|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,91% |
| RENTA FIJA|TESORO PORTUGUES|5,65|2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 0,87% |
| ACCIONES|GRAND CITY PROPERTIE | LU0775917882 | 0,85% |
| RENTA FIJA|TATE & LYLE PLC|6,75|2019-11-25 | XS0469026453 | 0,83% |
| RENTA FIJA|BMW|3,38|2018-12-14 | XS0739933421 | 0,83% |
| RENTA FIJA|FERROVIE DELLO STATO|3,50|2021-12-13 | XS1004118904 | 0,79% |
| RENTA FIJA|BHARTI AIRTEL LTD|3,38|2021-05-20 | XS1028954953 | 0,77% |
| RENTA FIJA|SEB SA|-0,65|2022-11-25 | FR0013059417 | 0,76% |
| RENTA FIJA|INMOBILIARIA COLONIA|2,73|2023-06-05 | XS1241701413 | 0,75% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|3,25|2023-01-16 | XS1169832810 | 0,75% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA INDONESIA|2,63|2023-06-14 | XS1432493879 | 0,74% |
| RENTA FIJA|DAVIDE CAMPARI|2,75|2020-09-30 | XS1300465926 | 0,73% |
| RENTA FIJA|MERLIN SOCIMI|2,23|2023-04-25 | XS1398336351 | 0,73% |
| RENTA FIJA|FOMENTO ECONOMICO|1,75|2023-03-20 | XS1378895954 | 0,72% |
| RENTA FIJA|ZIMMER BIOMET HLD|1,41|2022-12-13 | XS1532765879 | 0,71% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS PLC|1,50|2022-04-01 | XS1116480697 | 0,71% |
| RENTA FIJA|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 0,71% |
| RENTA FIJA|CCAA MADRID|0,73|2021-05-19 | ES0000101719 | 0,71% |
| RENTA FIJA|SAMPO OYJ|1,00|2023-09-18 | XS1520733301 | 0,70% |
| RENTA FIJA|CREDIT AGRICOLE SA|0,48|2022-04-20 | XS1598861588 | 0,70% |
| RENTA FIJA|DUFRY AG-REG|2,50|2024-10-15 | XS1699848914 | 0,70% |
| RENTA FIJA|NOS SGPS|1,13|2023-05-02 | PTNOSFOM0000 | 0,70% |
| BONO|BANCO SANTANDER SA|0,43|2023-03-28 | XS1689234570 | 0,69% |
| RENTA FIJA|FADE|0,50|2023-03-17 | ES0378641312 | 0,69% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS|0,30|2023-09-26 | XS1691349523 | 0,69% |
| RENTA FIJA|PROSEGUR CIA DE SEGU|1,00|2023-02-08 | XS1759603761 | 0,69% |
| RENTA FIJA|RENAU|0,11|2023-01-12 | FR0013309606 | 0,69% |
| RENTA FIJA|TEVA PHARMACEUTICAL|0,38|2020-07-25 | XS1439749109 | 0,69% |
| RENTA FIJA|AROUNDTOWN SA|2,00|2026-11-02 | XS1815135352 | 0,68% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO|0,63|2022-04-19 | XS1599167589 | 0,68% |
| RENTA FIJA|SOFTBANK GROUP CORP|3,13|2025-09-19 | XS1684385161 | 0,66% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA ITALIANA|0,43|2022-12-15 | IT0005137614 | 0,66% |
| RENTA FIJA|TITULIZACION TDA|0,00|2042-06-27 | ES0377979002 | 0,64% |
| RENTA FIJA|TENCENT HOLDINGS LTD|3,38|2019-05-02 | US88032XAB01 | 0,60% |
| RENTA FIJA|STATOIL ASA|2,80|2018-11-08 | US85771PAS11 | 0,60% |
| RENTA FIJA|TREASURY USA|2,38|2020-04-30 | US9128284J61 | 0,60% |
| BONO|TITULIZACION TDA|0,00|2043-01-20 | ES0370152003 | 0,50% |
| RENTA FIJA|TITULIZACION AYT|0,00|2036-05-16 | ES0370150007 | 0,49% |
| RENTA FIJA|LUKOIL PJSC-SPON ADR|6,66|2022-06-07 | XS0304274599 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
25,7M
patrimonio
1,7k
partícipes