CAJA INGENIEROS RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114986039
| Patrimonio | 25.699.245€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.680 |
| Patrimonio por partícipe | 15.297,17€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 78 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|DUERR AG | DE0005565204 | 2,42% |
| ACCIONES|COMPASS GROUP PLC | GB00BD6K4575 | 2,40% |
| ACCIONES|RELX NV | GB00B2B0DG97 | 2,27% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 2,10% |
| ACCIONES|SAVILLS | GB00B135BJ46 | 2,06% |
| ACCIONES|WILLIAMS SONOMA | US9699041011 | 1,90% |
| ACCIONES|ESSITY AKTIEBOLAG | SE0009922164 | 1,88% |
| ACCIONES|SMITH INTERNATIONAL | GB00B1WY2338 | 1,87% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,84% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SA | PTGAL0AM0009 | 1,84% |
| ACCIONES|TRITAX BIG BOX REIT | GB00BG49KP99 | 1,83% |
| ACCIONES|ANDRITZ AG | AT0000730007 | 1,83% |
| ACCIONES|VOPAK | NL0009432491 | 1,80% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 1,76% |
| ACCIONES|TECHNIP FMC | GB00BDSFG982 | 1,71% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | CH0012032113 | 1,70% |
| ACCIONES|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 1,70% |
| ACCIONES|MARINE HARVEST | NO0003054108 | 1,69% |
| ACCIONES|COVESTRO | DE0006062144 | 1,66% |
| ACCIONES|KEPPEL DC REIT | SG1AF6000009 | 1,65% |
| ACCIONES|METALL ZUG | CH0039821084 | 1,63% |
| ACCIONES|ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,59% |
| ACCIONES|UNIBAIL-RODAMCO S&W | FR0013326246 | 1,58% |
| ACCIONES|VIENNA INSURANCE GR | AT0000908504 | 1,55% |
| ACCIONES|MERLIN SOCIMI | ES0105025003 | 1,52% |
| ACCIONES|VISCOFAN SA | ES0184262212 | 1,52% |
| ACCIONES|INFOSYS LTD-SP ADR | US4567881085 | 1,52% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 1,50% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL | GB00B24CGK77 | 1,48% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 1,48% |
| ACCIONES|LAR ESPANA REAL EST | ES0105015012 | 1,44% |
| ACCIONES|HASBRO INC | US4180561072 | 1,40% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 1,36% |
| ACCIONES|KLEPIERRE | FR0000121964 | 1,27% |
| ACCIONES|KBC GROEP NV | BE0003565737 | 1,23% |
| ACCIONES|PANDORA A/S | DK0060252690 | 1,17% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 1,13% |
| RENTA FIJA|AIGUES DE BARCELONA|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 1,03% |
| RENTA FIJA|TESORO PORTUGUES|5,65|2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 1,01% |
| ACCIONES|UNITE GROUP PLC | GB0006928617 | 1,00% |
| ACCIONES|NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,98% |
| RENTA FIJA|TATE & LYLE PLC|6,75|2019-11-25 | XS0469026453 | 0,94% |
| RENTA FIJA|TOTAL SA|2,25|2020-12-17 | XS1138641508 | 0,90% |
| RENTA FIJA|FERROVIE DELLO STATO|3,50|2021-12-13 | XS1004118904 | 0,89% |
| RENTA FIJA|SEB SA|2,38|2022-11-25 | FR0013059417 | 0,88% |
| RENTA FIJA|DAVIDE CAMPARI|2,75|2020-09-30 | XS1300465926 | 0,85% |
| RENTA FIJA|INMOBILIARIA COLONIA|2,73|2023-06-05 | XS1241701413 | 0,85% |
| RENTA FIJA|BHARTI AIRTEL LTD|3,38|2021-05-20 | XS1028954953 | 0,84% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA INDONESIA|2,63|2023-06-14 | XS1432493879 | 0,84% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|3,25|2023-01-16 | XS1169832810 | 0,83% |
| RENTA FIJA|MERLIN SOCIMI|2,23|2023-04-25 | XS1398336351 | 0,83% |
| ACCIONES|GRAND CITY PROPERTIE | LU0775917882 | 0,83% |
| RENTA FIJA|ZIMMER BIOMET HLD|1,41|2022-12-13 | XS1532765879 | 0,81% |
| RENTA FIJA|FOMENTO ECONOMICO|1,75|2023-03-20 | XS1378895954 | 0,81% |
| RENTA FIJA|CCAA MADRID|0,73|2021-05-19 | ES0000101719 | 0,81% |
| RENTA FIJA|SAMPO OYJ|1,00|2023-09-18 | XS1520733301 | 0,80% |
| RENTA FIJA|FADE|0,50|2023-03-17 | ES0378641312 | 0,80% |
| RENTA FIJA|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 0,79% |
| RENTA FIJA|ATOS SE|0,75|2022-05-07 | FR0013378445 | 0,79% |
| RENTA FIJA|NOS SGPS|1,13|2023-05-02 | PTNOSFOM0000 | 0,79% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS PLC|1,50|2022-04-01 | XS1116480697 | 0,79% |
| RENTA FIJA|CREDIT AGRICOLE SA|0,48|2022-04-20 | XS1598861588 | 0,78% |
| RENTA FIJA|PROSEGUR CIA DE SEGU|1,00|2023-02-08 | XS1759603761 | 0,78% |
| RENTA FIJA|TEVA PHARMACEUTICAL|0,38|2020-07-25 | XS1439749109 | 0,78% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA ITALIANA|0,46|2022-12-15 | IT0005137614 | 0,77% |
| BONO|BANCO SANTANDER SA|0,44|2023-03-28 | XS1689234570 | 0,77% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO|0,63|2022-04-19 | XS1599167589 | 0,77% |
| RENTA FIJA|DUFRY AG-REG|2,50|2024-10-15 | XS1699848914 | 0,76% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS|0,31|2023-09-26 | XS1691349523 | 0,76% |
| RENTA FIJA|AROUNDTOWN SA|2,00|2026-11-02 | XS1815135352 | 0,75% |
| RENTA FIJA|RENAULT SA|0,11|2023-01-12 | FR0013309606 | 0,75% |
| RENTA FIJA|SOFTBANK GROUP CORP|3,13|2025-09-19 | XS1684385161 | 0,73% |
| RENTA FIJA|TREASURY USA|2,38|2020-04-30 | US9128284J61 | 0,69% |
| RENTA FIJA|TITULIZACION TDA|0,00|2042-06-27 | ES0377979002 | 0,65% |
| BONO|TITULIZACION TDA|0,00|2043-01-20 | ES0370152003 | 0,55% |
| RENTA FIJA|TITULIZACION AYT|0,00|2036-05-16 | ES0370150007 | 0,54% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES | DE0002635307 | 0,53% |
| RENTA FIJA|LUKOIL PJSC-SPON ADR|6,66|2022-06-07 | XS0304274599 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
25,7M
patrimonio
1,7k
partícipes