CAJA INGENIEROS RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114986039
| Patrimonio | 25.699.245€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.680 |
| Patrimonio por partícipe | 15.297,17€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 73 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CAJA INGENIEROS|0,35|2013-07-10 | ES0370152003 | 13,51% |
| ACCIONES|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 1,87% |
| ACCIONES|ASM LITHOGRAPHY | NL0010273215 | 1,68% |
| ACCIONES|BRITISH TELECOM | GB0030913577 | 1,63% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 1,60% |
| ACCIONES|SCHRODER INVESTMENT | GB0002405495 | 1,54% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664005 | 1,51% |
| ACCIONES|SWISS LIFE HOLDING | CH0014852781 | 1,50% |
| ACCIONES|PKO BANK POLSKI | PLPKO0000016 | 1,50% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 1,50% |
| ACCIONES|SANOFI AVENTIS SA | FR0000120578 | 1,49% |
| ACCIONES|FREENET AG | DE000A0Z2ZZ5 | 1,48% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,48% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,48% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 1,48% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL | GB00B24CGK77 | 1,47% |
| ACCIONES|BEIERSDORF | DE0005200000 | 1,47% |
| ACCIONES|GAS NATURAL S.A. | ES0116870314 | 1,47% |
| ACCIONES|SWISS RE-REG | CH0126881561 | 1,46% |
| ACCIONES|MARINE HARVEST | NO0003054108 | 1,46% |
| ACCIONES|JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 1,46% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 1,46% |
| ACCIONES|PEARS | GB0006776081 | 1,43% |
| ACCIONES|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,42% |
| ACCIONES|BURBE | GB0031743007 | 1,42% |
| ACCIONES|STANDARD | GB0004082847 | 1,42% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER | DE0008430026 | 1,42% |
| ACCIONES|ARYZTA | CH0043238366 | 1,41% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 1,41% |
| ACCIONES|INVEB NV | BE0003793107 | 1,41% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,40% |
| ACCIONES|ELECTROLUX AB-SER B | SE0000103814 | 1,40% |
| ACCIONES|FRED OLSEN ENERGY AS | NO0003089005 | 1,39% |
| ACCIONES|ULTRA ELECTRONICS | GB0009123323 | 1,39% |
| ACCIONES|HEINEKEN | NL0000008977 | 1,39% |
| ACCIONES|AHOLD | NL0006033250 | 1,39% |
| ACCIONES|TELENOR | NO0010063308 | 1,37% |
| ACCIONES|BAE SYSTEMS PLC | GB0002634946 | 1,37% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | 1,36% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 1,35% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,33% |
| ACCIONES|ORIFL | SE0001174889 | 1,33% |
| ACCIONES|SKF | SE0000108227 | 1,32% |
| ACCIONES|SAGE GROUP | GB00B8C3BL03 | 1,31% |
| ACCIONES|ATLAS COPCO | SE0000101032 | 1,24% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 1,23% |
| ACCIONES|TGS NOPEC GEOPHYSICA | NO0003078800 | 1,18% |
| ACCIONES|KVAERNER ASA | NO0010605371 | 1,03% |
| RENTA FIJA|ICO|4,88|2018-02-01 | XS0740606768 | 1,02% |
| ACCIONES|KGHM POLSKA MIEDZ | PLKGHM000017 | 0,87% |
| RENTA FIJA|ENAGAS|4,25|2017-10-05 | XS0834643727 | 0,84% |
| OBLIGACION|TOTAL|4,88|2019-01-28 | XS0410303647 | 0,78% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 0,70% |
| RENTA FIJA|TESCO PLC|3,38|2018-11-02 | XS0697395472 | 0,70% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA|5,13|2016-01-25 | XS0583059448 | 0,69% |
| BONO|LA CAIXA|5,00|2016-02-22 | ES0414970659 | 0,69% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|4,50|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 0,67% |
| RENTA FIJA|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 0,66% |
| OBLIGACION|REINO DE ESPAÑA|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 0,66% |
| BONO|REINO DE ESPAÑA|3,25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 0,65% |
| RENTA FIJA|BASF GROUP|1,50|2018-10-01 | XS0836260975 | 0,65% |
| BONO|BANCO DE SABADELL|3,38|2018-01-23 | ES0413860323 | 0,65% |
| RENTA FIJA|EADS FINANCE BV|5,50|2018-09-25 | XS0176914579 | 0,58% |
| RENTA FIJA|ENEL SPA|4,75|2018-06-12 | XS0170343247 | 0,53% |
| OBLIGACION|REINO DE ESPAÑA|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 0,50% |
| BONO|REINO DE ESPAÑA|3,75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 0,50% |
| BONO|STANL|5,50|2017-10-02 | XS0323657527 | 0,36% |
| RENTA FIJA|CARREFOUR SA|4,38|2016-11-02 | FR0010394478 | 0,36% |
| BONO|VIVENDI|4,00|2017-03-30 | FR0010878751 | 0,35% |
| RENTA FIJA|ALSTOM|4,13|2017-02-01 | FR0010850701 | 0,35% |
| BONO|TELEFONICA|4,69|2019-11-11 | XS0462999573 | 0,34% |
| BONO|NESTLE|1,25|2020-05-04 | XS0925668625 | 0,31% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516920 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
25,7M
patrimonio
1,7k
partícipes