CAJA INGENIEROS RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114986039
| Patrimonio | 25.699.245€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.680 |
| Patrimonio por partícipe | 15.297,17€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 89 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,850|2010-07-14 | ES0000101339 | 3,78% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|0,193|2014-04-03 | XS0294490312 | 2,98% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4,200|2013-07-30 | ES0000012866 | 2,62% |
| Bonos|BSCH|0,208|2010-12-22 | XS0238219405 | 2,51% |
| Acciones|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,78% |
| Acciones|SAP | DE0007164600 | 1,76% |
| Acciones|TELIASONERA AB | SE0000667925 | 1,69% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER PLC | GB00B24CGK77 | 1,62% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,60% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,57% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE GROUP|6,125|2014-05- | XS0405872762 | 1,43% |
| Acciones|SMITH INTERNATIONAL, INC | GB00B1WY2338 | 1,39% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 1,39% |
| Acciones|SUEZ SA | FR0010208488 | 1,38% |
| Acciones|AHOLD FINANCE USA | NL0006033250 | 1,38% |
| Obligaciones|NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD|4,875| | XS0341092731 | 1,36% |
| Acciones|SECURITAS AB-B- SHS | SE0000163594 | 1,34% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,32% |
| Obligaciones|GE CAPITAL|4,250|2014-02-06 | XS0285388632 | 1,32% |
| Acciones|JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 1,31% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|4,625|2014-02 | XS0186317417 | 1,30% |
| Acciones|BG GROUP | GB0008762899 | 1,25% |
| Acciones|SOLVAY SA | BE0003470755 | 1,24% |
| Acciones|NORSK HYDRO ASA | NO0010096985 | 1,24% |
| Acciones|COLRUYT | BE0003775898 | 1,22% |
| Acciones|ALSTOM | FR0010220475 | 1,18% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,15% |
| Acciones|SVENSKA HANDELSBANKEN | SE0000193120 | 1,14% |
| Acciones|BEIERSDORF | DE0005200000 | 1,14% |
| Acciones|ADMIRAL GROUP PLC | GB00B02J6398 | 1,13% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO | IT0000064854 | 1,10% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 1,06% |
| Acciones|MESTO OYJ | FI0009007835 | 1,04% |
| Acciones|DRAX GROUP PLC | GB00B1VNSX38 | 1,04% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,03% |
| Acciones|ATLAS COPCO | SE0000101032 | 1,01% |
| Acciones|ZODIAC AEROSPACE | FR0000125684 | 0,98% |
| Acciones|AXEL SPRINGER AG | DE0005501357 | 0,97% |
| Acciones|WARTSILA | FI0009003727 | 0,97% |
| Acciones|HSBC | GB0005405286 | 0,97% |
| Acciones|TELE2 AB-B SHS | SE0000314312 | 0,95% |
| Acciones|THE SWATCH GROUP AG-B | CH0012255151 | 0,94% |
| Acciones|VALLOUREC | FR0000120354 | 0,90% |
| Acciones|NORDEA BANK | SE0000427361 | 0,89% |
| Acciones|CEZ AS | CZ0005112300 | 0,89% |
| Acciones|PUMA AG | DE0006969603 | 0,87% |
| Acciones|INVESTEC PLC | GB00B17BBQ50 | 0,86% |
| Acciones|ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | 0,85% |
| Acciones|NEXT PLC | GB0032089863 | 0,85% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,85% |
| Acciones|PKO BANK POLSKI | PLPKO0000016 | 0,83% |
| Acciones|GEOX SPA | IT0003697080 | 0,81% |
| Acciones|CIA SIDERURGICA NACIONAL SA | US20440W1053 | 0,78% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,78% |
| Acciones|BARCLAYS CAPITAL | GB0031348658 | 0,78% |
| Acciones|TELEKOMUNIKACJA POLSKA | PLTLKPL00017 | 0,78% |
| Acciones|HENNES & MAURITZ AB-B SHS | SE0000106270 | 0,77% |
| Acciones|FUGRO N.V.-CVA | NL0000352565 | 0,77% |
| Acciones|CABLE | GB00B5KKT968 | 0,77% |
| Acciones|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 0,75% |
| Acciones|KGHM POLSKA MIEDZ | PLKGHM000017 | 0,74% |
| Acciones|BNP | FR0000131104 | 0,73% |
| Obligaciones|AT&T|6,125|2015-04-02 | XS0356044643 | 0,73% |
| Acciones|SULZER AG | CH0038388911 | 0,72% |
| Acciones|FIELMANN | DE0005772206 | 0,70% |
| Acciones|SGS | CH0002497458 | 0,69% |
| Acciones|SOFTWARE AG | DE0003304002 | 0,69% |
| Obligaciones|SOLVAY SA|5,000|2015-06-12 | BE0002169358 | 0,69% |
| Acciones|PETROFAC | GB00B0H2K534 | 0,69% |
| Acciones|ARYZTA | CH0043238366 | 0,67% |
| Acciones|HENDERSON GROUP PLC | JE00B3CM9527 | 0,67% |
| Acciones|STAGECOACH GROUP PLC | GB00B1VJ6Q03 | 0,66% |
| Acciones|STADA ARZNEIMITTEL AG | DE0007251803 | 0,65% |
| Acciones|MTN GROUP LTD | ZAE000042164 | 0,64% |
| Acciones|NOKIA | FI0009000681 | 0,63% |
| Acciones|VESTAS WIND SYSTEMS | DK0010268606 | 0,63% |
| Acciones|UMICORE | BE0003884047 | 0,62% |
| Acciones|SWISS REINSURANCE COMPANY | CH0012332372 | 0,62% |
| Acciones|EURASIAN | GB00B29BCK10 | 0,60% |
| Acciones|SUBSEA INC | KYG8549P1081 | 0,58% |
| Acciones|SKF AB-B SHS | SE0000108227 | 0,56% |
| Acciones|GEBERIT | CH0030170408 | 0,56% |
| Acciones|THOMAS COOK GROUP | GB00B1VYCH82 | 0,55% |
| Acciones|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,54% |
| Acciones|H LUNDBECK | DK0010287234 | 0,54% |
| Acciones|UNITED INTERNET AG-REG | DE0005089031 | 0,51% |
| Acciones|FRED OLSEN ENERGY ASA | NO0003089005 | 0,48% |
| Acciones|AKER SOLUTIONS ASA | NO0010215684 | 0,48% |
| Acciones|WINCOR | DE000A0CAYB2 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
25,7M
patrimonio
1,7k
partícipes