CAJA INGENIEROS RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114986039
| Patrimonio | 25.699.245€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.680 |
| Patrimonio por partícipe | 15.297,17€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CAJA INGENIEROS|0,30|2012-10-03 | ES0377981008 | 11,41% |
| OBLIGACION|GENERAL ELECTRIC|0,79|2014-04-03 | XS0294490312 | 2,62% |
| ACCIONES|TGS NOPEC GEOPHYSICA | NO0003078800 | 1,89% |
| ACCIONES|FRED OLSEN ENERGY AS | NO0003089005 | 1,89% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,87% |
| OBLIGACION|GENERAL ELECTRIC|4,25|2014-02-06 | XS0285388632 | 1,82% |
| ACCIONES|NORDEA BANK | SE0000427361 | 1,81% |
| OBLIGACION|NATIONAL AUSTRALIA B|4,88|2013-01-21 | XS0341092731 | 1,81% |
| ACCIONES|AKER SOLUTIONS ASA | NO0010215684 | 1,81% |
| ACCIONES|SAMPO OYJ | FI0009003305 | 1,80% |
| ACCIONES|KGHM POLSKA MIEDZ | PLKGHM000017 | 1,79% |
| ACCIONES|MARINE HARVEST | NO0003054108 | 1,79% |
| BONO|LA CAIXA|5,00|2016-02-22 | ES0414970659 | 1,79% |
| ACCIONES|SWISS LIFE HOLDING | CH0014852781 | 1,78% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 1,78% |
| ACCIONES|BRITISH TELECOM | GB0030913577 | 1,77% |
| ACCIONES|ELECTROLUX AB-SER B | SE0000103814 | 1,75% |
| ACCIONES|INVEB NV | BE0003793107 | 1,74% |
| ACCIONES|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,70% |
| ACCIONES|BEIERSDORF | DE0005200000 | 1,70% |
| ACCIONES|SCHRODER INVESTMENT | GB0002405495 | 1,70% |
| ACCIONES|BAE SYSTEMS PLC | GB0002634946 | 1,70% |
| ACCIONES|SANOFI AVENTIS SA | FR0000120578 | 1,69% |
| ACCIONES|ORION OYJ | FI0009014377 | 1,68% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 1,68% |
| ACCIONES|HEINEKEN | NL0000008977 | 1,66% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL | GB00B24CGK77 | 1,64% |
| ACCIONES|PKO BANK POLSKI | PLPKO0000016 | 1,63% |
| ACCIONES|SWISS RE-REG | CH0126881561 | 1,62% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664005 | 1,60% |
| ACCIONES|SAGE GROUP | GB0008021650 | 1,58% |
| ACCIONES|ULTRA ELECTRONICS | GB0009123323 | 1,56% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 1,54% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,54% |
| ACCIONES|ASM LITHOGRAPHY | NL0006034001 | 1,53% |
| ACCIONES|FREENET AG | DE000A0Z2ZZ5 | 1,53% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,52% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 1,51% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 1,47% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | 1,46% |
| ACCIONES|ARYZTA | CH0043238366 | 1,44% |
| ACCIONES|ATLAS COPCO | SE0000101032 | 1,43% |
| BONO|CREDIT SUISSE|6,13|2013-08-05 | XS0381268068 | 1,42% |
| ACCIONES|JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 1,42% |
| ACCIONES|GAS NATURAL FENOSA | ES0116870314 | 1,40% |
| ACCIONES|H LUNDBECK | DK0010287234 | 1,39% |
| ACCIONES|OAO GAZPROM-SPON ADR | US3682872078 | 1,32% |
| ACCIONES|PUMA AG | DE0006969603 | 1,32% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,25% |
| OBLIGACION|TOTAL|4,88|2019-01-28 | XS0410303647 | 1,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
25,7M
patrimonio
1,7k
partícipes