CAJA INGENIEROS RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114986039
| Patrimonio | 25.699.245€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.680 |
| Patrimonio por partícipe | 15.297,17€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CAJA INGENIEROS|0,35|2013-01-09 | ES0370152003 | 17,56% |
| OBLIGACION|GENERAL ELECTRIC|0,36|2014-04-03 | XS0294490312 | 2,02% |
| RENTA FIJA|BASF GROUP|1,19|2018-10-01 | XS0836260975 | 1,73% |
| ACCIONES|ORION OYJ | FI0009014377 | 1,59% |
| ACCIONES|KGHM POLSKA MIEDZ | PLKGHM000017 | 1,58% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,56% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664005 | 1,54% |
| ACCIONES|MARINE HARVEST | NO0003054108 | 1,53% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 1,50% |
| ACCIONES|SWISS LIFE HOLDING | CH0014852781 | 1,50% |
| ACCIONES|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,49% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,48% |
| ACCIONES|AKER SOLUTIONS ASA | NO0010215684 | 1,46% |
| ACCIONES|SCHRODER INVESTMENT | GB0002405495 | 1,43% |
| ACCIONES|GAS NATURAL FENOSA | ES0116870314 | 1,42% |
| ACCIONES|BEIERSDORF | DE0005200000 | 1,42% |
| BONO|LA CAIXA|5,00|2016-02-22 | ES0414970659 | 1,42% |
| ACCIONES|TGS NOPEC GEOPHYSICA | NO0003078800 | 1,42% |
| ACCIONES|KVAERNER ASA | NO0010605371 | 1,42% |
| ACCIONES|HEINEKEN | NL0000008977 | 1,40% |
| ACCIONES|SANOFI AVENTIS SA | FR0000120578 | 1,40% |
| ACCIONES|SAMPO OYJ | FI0009003305 | 1,40% |
| ACCIONES|ELECTROLUX AB-SER B | SE0000103814 | 1,40% |
| ACCIONES|ASM LITHOGRAPHY | NL0010273215 | 1,40% |
| OBLIGACION|GENERAL ELECTRIC|4,25|2014-02-06 | XS0285388632 | 1,39% |
| OBLIGACION|NATIONAL AUSTRALIA B|4,88|2013-01-21 | XS0341092731 | 1,39% |
| ACCIONES|ORIFL | SE0001174889 | 1,38% |
| ACCIONES|FRED OLSEN ENERGY AS | NO0003089005 | 1,38% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER | DE0008430026 | 1,38% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 1,37% |
| ACCIONES|SWISS RE-REG | CH0126881561 | 1,37% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 1,37% |
| ACCIONES|SKF | SE0000108227 | 1,35% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL | GB00B24CGK77 | 1,35% |
| ACCIONES|TELEN | NO0010063308 | 1,34% |
| ACCIONES|BRITISH TELECOM | GB0030913577 | 1,34% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 1,34% |
| ACCIONES|INVEB NV | BE0003793107 | 1,33% |
| ACCIONES|BAE SYSTEMS PLC | GB0002634946 | 1,33% |
| ACCIONES|NORDEA BANK | SE0000427361 | 1,32% |
| ACCIONES|PKO BANK POLSKI | PLPKO0000016 | 1,31% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 1,30% |
| ACCIONES|FREENET AG | DE000A0Z2ZZ5 | 1,30% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 1,28% |
| ACCIONES|ULTRA ELECTRONICS | GB0009123323 | 1,27% |
| ACCIONES|ATLAS COPCO | SE0000101032 | 1,27% |
| ACCIONES|JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 1,23% |
| ACCIONES|BURBE | GB0031743007 | 1,22% |
| ACCIONES|PUMA AG | DE0006969603 | 1,20% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,19% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,19% |
| ACCIONES|ARYZTA | CH0043238366 | 1,16% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 1,14% |
| ACCIONES|SAGE GROUP | GB0008021650 | 1,12% |
| BONO|CREDIT SUISSE|6,13|2013-08-05 | XS0381268068 | 1,09% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | 1,09% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,01% |
| OBLIGACION|TOTAL|4,88|2019-01-28 | XS0410303647 | 0,83% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516912 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
25,7M
patrimonio
1,7k
partícipes