CAJA INGENIEROS RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114986039
| Patrimonio | 25.699.245€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.680 |
| Patrimonio por partícipe | 15.297,17€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4,000|2010-01-31 | ES0000012239 | 8,82% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4,200|2013-07-30 | ES0000012866 | 2,94% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,27% |
| Acciones|GLAXO | GB0009252882 | 2,19% |
| Acciones|BRITISH TELECOM | GB0030913577 | 2,12% |
| Acciones|SUEZ SA | FR0010208488 | 2,09% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 2,08% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 2,05% |
| Acciones|BG GROUP | GB0008762899 | 2,04% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 2,03% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEU | GB00B03MLX29 | 2,02% |
| Acciones|BAYER AG | DE0005752000 | 2,02% |
| Acciones|ALLIANZA AG | DE0008404005 | 2,01% |
| Acciones|RWE AG | DE0007037129 | 2,00% |
| Acciones|NORSK HYDRO ASA | NO0010096985 | 1,98% |
| Acciones|HSBC | GB0005405286 | 1,97% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 1,90% |
| Acciones|SULZER AG | CH0038388911 | 1,87% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,81% |
| Acciones|INVEB NV | BE0003793107 | 1,81% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 1,80% |
| Acciones|NOVO NORDISK A/S-B | DK0060102614 | 1,78% |
| Acciones|BARCLAYS BANK | GB0031348658 | 1,77% |
| Acciones|EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE | NL0000235190 | 1,76% |
| Acciones|TELIASONERA AB | SE0000667925 | 1,75% |
| Acciones|MARKS | GB0031274896 | 1,74% |
| Acciones|BASF AG | DE0005151005 | 1,68% |
| Acciones|ABB LTD | CH0012221716 | 1,66% |
| Acciones|BALFOUR BEATTYS PLC | GB0000961622 | 1,66% |
| Acciones|BAE SYSTEMS PLC | GB0002634946 | 1,65% |
| Acciones|TENARIS S.A. | LU0156801721 | 1,62% |
| Bonos|BONO CREDIT SUISSE LONDON 08/0|6,125|2014 | XS0405872762 | 1,51% |
| Bonos|BONOS BASF AB|5,000|2014-09-26 | DE000A0TKBM0 | 1,47% |
| Acciones|JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 1,46% |
| Acciones|COCA-COLA CO/THE | GRS104003009 | 1,45% |
| Acciones|LEGRAND SA | FR0010307819 | 1,42% |
| Obligaciones|SHELL INTERNATIONAL FIN|4,375|2018 | XS0428147093 | 1,41% |
| Bonos|GE CAPITAL|4,250|2014-02-06 | XS0285388632 | 1,38% |
| Acciones|SHIRE PHARMACEUTICALS GROUP | JE00B2QKY057 | 1,38% |
| Acciones|ATLAS COPCO | SE0000101032 | 1,37% |
| Acciones|HENNES & MAURITZ AB-B SHS | SE0000106270 | 1,37% |
| Acciones|HELLENIC TELECOMMUN | GRS260333000 | 1,34% |
| Acciones|INDRA | ES0118594417 | 1,34% |
| Acciones|ADECCO SA-REG | CH0012138605 | 1,31% |
| Acciones|PUMA AG | DE0006969603 | 1,20% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,11% |
| Acciones|SAP | DE0007162000 | 1,10% |
| Acciones|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,97% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,750|2009-07-01 | ES00000121L2 | 0,69% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
25,7M
patrimonio
1,7k
partícipes