CAJA INGENIEROS RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114986039
| Patrimonio | 25.699.245€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.680 |
| Patrimonio por partícipe | 15.297,17€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 77 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CAJA INGENIEROS|0,35|2013-10-02 | ES0370152003 | 14,84% |
| ACCIONES|SCHRODER INVESTMENT | GB0002405495 | 1,58% |
| ACCIONES|BURBERRY | GB0031743007 | 1,49% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 1,49% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 1,49% |
| ACCIONES|ASM LITHOGRAPHY | NL0010273215 | 1,47% |
| ACCIONES|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 1,43% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664005 | 1,43% |
| ACCIONES|SWISS LIFE HOLDING | CH0014852781 | 1,43% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 1,42% |
| ACCIONES|BAE SYSTEMS PLC | GB0002634946 | 1,41% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,40% |
| ACCIONES|BRITISH TELECOM | GB0030913577 | 1,38% |
| ACCIONES|MARINE HARVEST | NO0003054108 | 1,38% |
| ACCIONES|ARYZTA | CH0043238366 | 1,37% |
| ACCIONES|SANOFI AVENTIS SA | FR0000120578 | 1,37% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 1,37% |
| ACCIONES|PKO BANK POLSKI | PLPKO0000016 | 1,36% |
| ACCIONES|PEARSON | GB0006776081 | 1,35% |
| ACCIONES|FREENET AG | DE000A0Z2ZZ5 | 1,34% |
| ACCIONES|TELENOR | NO0010063308 | 1,34% |
| ACCIONES|HEINEKEN | NL0000008977 | 1,33% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,33% |
| ACCIONES|ULTRA ELECTRONICS | GB0009123323 | 1,33% |
| ACCIONES|ORIFL | SE0001174889 | 1,33% |
| ACCIONES|SWISS RE-REG | CH0126881561 | 1,33% |
| ACCIONES|NESTLE | CH0038863350 | 1,32% |
| ACCIONES|AHOLD | NL0006033250 | 1,32% |
| ACCIONES|GAS NATURAL S.A. | ES0116870314 | 1,32% |
| ACCIONES|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,31% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL | GB00B24CGK77 | 1,31% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,31% |
| ACCIONES|ATLAS COPCO | SE0000101032 | 1,30% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,30% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER | DE0008430026 | 1,30% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | 1,29% |
| ACCIONES|INVEB NV | BE0003793107 | 1,29% |
| ACCIONES|BEIERSDORF | DE0005200000 | 1,28% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 1,28% |
| ACCIONES|FRED OLSEN ENERGY AS | NO0003089005 | 1,28% |
| ACCIONES|JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 1,28% |
| ACCIONES|SKF | SE0000108227 | 1,28% |
| ACCIONES|STANDARD | GB0004082847 | 1,28% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 1,23% |
| ACCIONES|ELECTROLUX AB-SER B | SE0000103814 | 1,23% |
| ACCIONES|SAGE GROUP | GB00B8C3BL03 | 1,22% |
| ACCIONES|TGS NOPEC GEOPHYSICA | NO0003078800 | 1,18% |
| ACCIONES|KVAERNER ASA | NO0010605371 | 1,14% |
| ACCIONES|NUTRECO | NL0010395208 | 1,13% |
| ACCIONES|KGHM POLSKA MIEDZ | PLKGHM000017 | 1,05% |
| RENTA FIJA|ICO|4,88|2018-02-01 | XS0740606768 | 0,89% |
| RENTA FIJA|SUEZ|6,25|2019-04-08 | FR0010745976 | 0,68% |
| OBLIGACION|TOTAL|4,88|2019-01-28 | XS0410303647 | 0,66% |
| RENTA FIJA|PERNO|5,00|2017-03-15 | FR0011022110 | 0,61% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 0,61% |
| RENTA FIJA|TESCO PLC|3,38|2018-11-02 | XS0697395472 | 0,60% |
| RENTA FIJA|ENAGAS|4,25|2017-10-05 | XS0834643727 | 0,59% |
| RENTA FIJA|BMW|3,25|2019-01-14 | XS0729046218 | 0,59% |
| RENTA FIJA|REPSOL|4,38|2018-02-20 | XS0831370613 | 0,59% |
| BONO|LA CAIXA|5,00|2016-02-22 | ES0414970659 | 0,59% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|4,50|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 0,58% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA|5,13|2016-01-25 | XS0583059448 | 0,58% |
| OBLIGACION|REINO DE ESPAÑA|3,80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 0,57% |
| RENTA FIJA|FADE|4,00|2015-12-17 | ES0378641122 | 0,57% |
| BONO|REINO DE ESPAÑA|3,25|2016-04-30 | ES00000122X5 | 0,56% |
| BONO|MOND.|3,38|2020-09-28 | XS0834719303 | 0,56% |
| BONO|BANCO DE SABADELL|3,38|2018-01-23 | ES0413860323 | 0,56% |
| RENTA FIJA|BASF AG|1,50|2018-10-01 | XS0836260975 | 0,56% |
| RENTA FIJA|EADS FINANCE BV|5,50|2018-09-25 | XS0176914579 | 0,50% |
| RENTA FIJA|ENEL SPA|4,75|2018-06-12 | XS0170343247 | 0,45% |
| OBLIGACION|REINO DE ESPAÑA|4,25|2016-10-31 | ES00000123J2 | 0,43% |
| BONO|REINO DE ESPAÑA|3,75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 0,43% |
| BONO|STANL|5,50|2017-10-02 | XS0323657527 | 0,31% |
| RENTA FIJA|CARREFOUR SA|4,38|2016-11-02 | FR0010394478 | 0,30% |
| BONO|VIVENDI|4,00|2017-03-30 | FR0010878751 | 0,30% |
| RENTA FIJA|ALSTOM|4,13|2017-02-01 | FR0010850701 | 0,30% |
| BONO|TELEFONICA|4,69|2019-11-11 | XS0462999573 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
25,7M
patrimonio
1,7k
partícipes