CAJA INGENIEROS RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114986039
| Patrimonio | 25.699.245€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.680 |
| Patrimonio por partícipe | 15.297,17€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|CAJA INGENIEROS|2,23|2012-07-24 | 5,49% | |
| OBLIGACION|GENER|0,92|2014-04-03 | XS0294490312 | 2,73% |
| RENTA FIJA|BASF|4,63|2017-07-07 | XS0437957086 | 2,62% |
| OBLIGACION|GENER|4,25|2014-02-06 | XS0285388632 | 1,89% |
| OBLIGACION|NAT.A|4,88|2013-01-21 | XS0341092731 | 1,89% |
| ACCIONES|INBEV | BE0003793107 | 1,79% |
| ACCIONES|MARIN | NO0003054108 | 1,79% |
| BONO|CAIXA|5,00|2016-02-22 | ES0414970659 | 1,79% |
| ACCIONES|BAYE | DE000BAY0017 | 1,76% |
| ACCIONES|INDIT | ES0148396015 | 1,71% |
| ACCIONES|BT | GB0030913577 | 1,68% |
| ACCIONES|NORDE | SE0000427361 | 1,66% |
| ACCIONES|GB035 | GB0009123323 | 1,65% |
| ACCIONES|ASM L | NL0006034001 | 1,65% |
| ACCIONES|TGS N | NO0003078800 | 1,65% |
| ACCIONES|VODA | GB00B16GWD56 | 1,62% |
| ACCIONES|RECKI | GB00B24CGK77 | 1,60% |
| ACCIONES|FRED | NO0003089005 | 1,60% |
| ACCIONES|B.POL | PLPKO0000016 | 1,59% |
| ACCIONES|BEI | DE0005200000 | 1,59% |
| ACCIONES|FI006 | FI0009003305 | 1,59% |
| ACCIONES|SANOF | FR0000120578 | 1,58% |
| ACCIONES|SMNEP | GB0009223206 | 1,58% |
| ACCIONES|H LUN | DK0010287234 | 1,58% |
| ACCIONES|ARYZT | CH0043238366 | 1,57% |
| ACCIONES|FI005 | FI0009014377 | 1,57% |
| ACCIONES|ELX | SE0000103814 | 1,57% |
| ACCIONES|KGHM | PLKGHM000017 | 1,56% |
| ACCIONES|KONIN | NL0000009082 | 1,55% |
| ACCIONES|BAESY | GB0002634946 | 1,55% |
| ACCIONES|SCHR. | GB0002405495 | 1,54% |
| ACCIONES|AKER | NO0010215684 | 1,53% |
| ACCIONES|JERON | PTJMT0AE0001 | 1,52% |
| ACCIONES|DE009 | DE0007664005 | 1,52% |
| ACCIONES|DE008 | DE0008404005 | 1,52% |
| ACCIONES|SWISL | CH0014852781 | 1,49% |
| ACCIONES|NOVAR | CH0012005267 | 1,49% |
| BONO|CRE|6,13|2013-08-05 | XS0381268068 | 1,48% |
| ACCIONES|UNILE | NL0000009355 | 1,47% |
| ACCIONES|PUMA | DE0006969603 | 1,46% |
| ACCIONES|ASTR | GB0009895292 | 1,45% |
| ACCIONES|FIAT | IT0001976403 | 1,45% |
| ACCIONES|GB036 | GB0008021650 | 1,44% |
| ACCIONES|FREEN | DE000A0Z2ZZ5 | 1,44% |
| ACCIONES|ALSTO | FR0010220475 | 1,44% |
| REPO|RENTA FIJA|TDA|0,40|2012-07-11 | ES0377979002 | 1,43% |
| ACCIONES|BG G | GB0008762899 | 1,43% |
| ACCIONES|ALCAT | FR0000130007 | 1,40% |
| ACCIONES|ATCOB | SE0000101032 | 1,39% |
| ACCIONES|55180 GAS NATURAL FENOSA | ES0116870314 | 1,34% |
| ACCIONES|OAO | US3682872078 | 1,33% |
| ACCIONES|VEDAN | GB0033277061 | 1,29% |
| ACCIONES|99928 REPSOL | ES0173516115 | 1,27% |
| ACCIONES|FR033 | FR0010259150 | 1,23% |
| ACCIONES|GEOX | IT0003697080 | 1,20% |
| OBLIGACION|TOTAL|4,88|2019-01-28 | XS0410303647 | 1,08% |
| ACCIONES|GB038 | GB00B45C9X44 | 1,07% |
| DERECHOS|99928 REPSOL | ES0673516904 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
25,7M
patrimonio
1,7k
partícipes