CAJA INGENIEROS RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114986039
| Patrimonio | 25.699.245€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.680 |
| Patrimonio por partícipe | 15.297,17€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJA DE INGENIEROS|2,230|2012 04 24 | 5,05% | |
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS (TDA)|0,450|2012- | ES0377981008 | 4,31% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|0,374|2014-04-03 | XS0294490312 | 2,51% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,250|2016-04-30 | ES00000122X5 | 2,06% |
| Bonos|LA CAIXA|5,000|2016-02-22 | ES0414970659 | 1,76% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|4,250|2014-02-06 | XS0285388632 | 1,75% |
| Obligaciones|NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD|4,875| | XS0341092731 | 1,74% |
| Acciones|JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 1,71% |
| Acciones|SWISS LIFE HOLDING | CH0014852781 | 1,65% |
| Acciones|SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT | GB0002405495 | 1,63% |
| Acciones|ULTRA ELECTRONICS | GB0009123323 | 1,62% |
| Acciones|FREENET AG | DE000A0Z2ZZ5 | 1,62% |
| Acciones|AKER SOLUTIONS ASA | NO0010215684 | 1,60% |
| Acciones|BRITISH TELECOM | GB0030913577 | 1,60% |
| Acciones|TGS NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY | NO0003078800 | 1,59% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,58% |
| Acciones|PUMA AG | DE0006969603 | 1,58% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0006034001 | 1,58% |
| Acciones|INVEB NV | BE0003793107 | 1,57% |
| Acciones|ALSTOM | FR0010220475 | 1,55% |
| Acciones|SAMPO OYJ | FI0009003305 | 1,55% |
| Acciones|VEDANTA RESOURCES PLC | GB0033277061 | 1,55% |
| Acciones|FORTUM OYJ | FI0009007132 | 1,55% |
| Acciones|MARINE HARVEST | NO0003054108 | 1,54% |
| Acciones|NORDEA BANK | SE0000427361 | 1,54% |
| Acciones|FRED OLSEN ENERGY ASA | NO0003089005 | 1,53% |
| Acciones|VW | DE0007664005 | 1,53% |
| Acciones|BEIERSDORF | DE0005200000 | 1,52% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 1,51% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,51% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER PLC | GB00B24CGK77 | 1,50% |
| Acciones|OAO GAZPROM-SPON ADR | US3682872078 | 1,49% |
| Acciones|FIAT | IT0001976403 | 1,48% |
| Acciones|GEOX SPA | IT0003697080 | 1,48% |
| Acciones|ELECTROLUX AB-SER B | SE0000103814 | 1,46% |
| Acciones|PKO BANK POLSKI | PLPKO0000016 | 1,46% |
| Acciones|KGHM POLSKA MIEDZ | PLKGHM000017 | 1,45% |
| Acciones|BAE SYSTEMS PLC | GB0002634946 | 1,44% |
| Acciones|ALCATEL | FR0000130007 | 1,43% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,42% |
| Acciones|SANOFI AVENTIS SA | FR0000120578 | 1,42% |
| Acciones|CHEMRING GROUP | GB00B45C9X44 | 1,42% |
| Acciones|BG GROUP | GB0008762899 | 1,42% |
| Acciones|SMITH AND NEPHEW PLC | GB0009223206 | 1,40% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 1,39% |
| Acciones|SAGE GROUP | GB0008021650 | 1,38% |
| Acciones|ARYZTA | CH0043238366 | 1,37% |
| Acciones|ATLAS COPCO | SE0000101032 | 1,37% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP- REG|6,125|2013-08-05 | XS0381268068 | 1,36% |
| Acciones|XSTRATA PLC | GB0031411001 | 1,35% |
| Acciones|H LUNDBECK | DK0010287234 | 1,34% |
| Acciones|EURASIAN | GB00B29BCK10 | 1,32% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 1,31% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,29% |
| Acciones|ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | 1,26% |
| Acciones|GAS NATURAL FENOSA | ES0116870314 | 1,21% |
| Acciones|IPSEN | FR0010259150 | 1,19% |
| Bonos|REED ELECTRICA DE ESPAÑA|3,500|2016-10-07 | XS0545097742 | 0,87% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
25,7M
patrimonio
1,7k
partícipes