CAJA INGENIEROS RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114986039
| Patrimonio | 25.699.245€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.680 |
| Patrimonio por partícipe | 15.297,17€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 88 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|TITULIZACION DE ACTIVOS (TDA)|0,900|2011- | ES0377981008 | 4,04% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4,200|2013-07-30 | ES0000012866 | 2,40% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID|0,800|2011-0 | ES0000101388 | 1,79% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|0,344|2014-04-03 | XS0294490312 | 1,73% |
| Acciones|TELIASONERA AB | SE0000667925 | 1,43% |
| Acciones|NORSK HYDRO ASA | NO0010096985 | 1,42% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 1,41% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,39% |
| Acciones|ZURICH FINANCIAL SERVICES | CH0011075394 | 1,39% |
| Acciones|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,38% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,33% |
| Obligaciones|CARGILL INC|6,250|2015-07-24 | XS0359953311 | 1,32% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE GROUP|6,125|2014-05- | XS0405872762 | 1,29% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 1,29% |
| Acciones|BG GROUP | GB0008762899 | 1,23% |
| Obligaciones|NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD|4,875| | XS0341092731 | 1,22% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|4,250|2014-02-06 | XS0285388632 | 1,20% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|4,625|2014-02 | XS0186317417 | 1,20% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 1,19% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,18% |
| Acciones|FORTUM OYJ | FI0009007132 | 1,16% |
| Acciones|ATLAS COPCO | SE0000101032 | 1,16% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,13% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,12% |
| Acciones|AREVA CI | FR0004275832 | 1,10% |
| Acciones|COLRUYT | BE0974256852 | 1,09% |
| Acciones|GEOX SPA | IT0003697080 | 1,08% |
| Acciones|AEGON | NL0000303709 | 1,08% |
| Acciones|OAO GAZPROM-SPON ADR | US3682872078 | 1,07% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER PLC | GB00B24CGK77 | 1,06% |
| Acciones|ABB LTD | CH0012221716 | 1,05% |
| Acciones|KGHM POLSKA MIEDZ | PLKGHM000017 | 1,05% |
| Acciones|AKER SOLUTIONS ASA | NO0010215684 | 1,05% |
| Acciones|NOVO NORDISK A/S-B | DK0060102614 | 1,04% |
| Acciones|HENNES & MAURITZ AB-B SHS | SE0000106270 | 1,03% |
| Acciones|SAP | DE0007162000 | 1,03% |
| Acciones|ELEKTA | SE0000163628 | 0,99% |
| Acciones|MARINE HARVEST | NO0003054108 | 0,98% |
| Acciones|BAE SYSTEMS PLC | GB0002634946 | 0,97% |
| Acciones|AXIS | SE0000672354 | 0,96% |
| Acciones|ARYZTA | CH0043238366 | 0,95% |
| Acciones|ALCATEL | FR0000130007 | 0,95% |
| Acciones|HSBC | GB0005405286 | 0,95% |
| Acciones|SOLARWORLD AG | DE0005108401 | 0,94% |
| Acciones|ILIAD SA | FR0004035913 | 0,94% |
| Acciones|DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 0,94% |
| Acciones|SULZER AG | CH0038388911 | 0,93% |
| Acciones|H LUNDBECK | DK0010287234 | 0,92% |
| Acciones|TELEKOMUNIKACJA POLSKA | PLTLKPL00017 | 0,92% |
| Acciones|PUMA AG | DE0006969603 | 0,91% |
| Acciones|ALSTOM | FR0010220475 | 0,90% |
| Acciones|RENEWABLE ENERGY CORP AS | NO0010112675 | 0,90% |
| Acciones|UBS | CH0024899483 | 0,89% |
| Acciones|SOFTWARE AG | DE0003304002 | 0,89% |
| Acciones|IPSEN | FR0010259150 | 0,89% |
| Acciones|WIRECARD AG|6,000 | DE0007472060 | 0,89% |
| Acciones|SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,88% |
| Acciones|NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 0,88% |
| Acciones|JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,86% |
| Acciones|OMV AG | AT0000743059 | 0,86% |
| Acciones|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA | ES0143416115 | 0,86% |
| Acciones|ACTELION LTD | CH0010532478 | 0,86% |
| Acciones|ULTRA ELECTRONICS | GB0009123323 | 0,86% |
| Acciones|SVENSKA HANDELSBANKEN | SE0000193120 | 0,86% |
| Acciones|KBC | BE0003565737 | 0,85% |
| Acciones|COBHAM PLC | GB00B07KD360 | 0,84% |
| Acciones|AGGREKO PLC | GB0001478998 | 0,84% |
| Acciones|AIXTRON | DE000A0WMPJ6 | 0,83% |
| Acciones|FAURECIA | FR0000121147 | 0,83% |
| Acciones|PKO BANK POLSKI | PLPKO0000016 | 0,83% |
| Acciones|VW | DE0007664005 | 0,82% |
| Acciones|FREENET AG | DE000A0Z2ZZ5 | 0,82% |
| Acciones|ACCIONES CGU PLC | GB0002162385 | 0,82% |
| Acciones|HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | 0,82% |
| Acciones|VESTAS WIND SYSTEMS | DK0010268606 | 0,81% |
| Acciones|SOCIETE GENERAL | FR0000130809 | 0,81% |
| Acciones|ADMIRAL GROUP PLC | GB00B02J6398 | 0,80% |
| Acciones|CREDIT SUISSE GROUP | CH0012138530 | 0,79% |
| Acciones|BNP | FR0000131104 | 0,79% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,78% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,78% |
| Acciones|NORDEA BANK | SE0000427361 | 0,77% |
| Acciones|STANDARD | GB0004082847 | 0,77% |
| Acciones|MAN GROUP PLC | GB00B28KQ186 | 0,65% |
| Obligaciones|RWE AG|4,625|2014-07-23 | XS0196302425 | 0,62% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 0,56% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|0,800|2011-04-06 | ES0000012387 | 0,34% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|0,800|2011-04-06 | ES0000090581 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
25,7M
patrimonio
1,7k
partícipes