CAJA INGENIEROS RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114986039
| Patrimonio | 25.699.245€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.680 |
| Patrimonio por partícipe | 15.297,17€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 89 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,600|2010-10-06 | ES0001351222 | 3,28% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|0,258|2014-04-03 | XS0294490312 | 2,91% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|4,200|2013-07-30 | ES0000012866 | 2,51% |
| Bonos|BSCH|0,244|2010-12-22 | XS0238219405 | 2,40% |
| Acciones|INVEB NV | BE0003793107 | 1,45% |
| Acciones|ADMIRAL GROUP PLC | GB00B02J6398 | 1,43% |
| Obligaciones|CARGILL INC|6,250|2015-07-24 | XS0359953311 | 1,40% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER PLC | GB00B24CGK77 | 1,39% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE GROUP|6,125|2014-05- | XS0405872762 | 1,37% |
| Acciones|TELIASONERA AB | SE0000667925 | 1,36% |
| Acciones|SOLVAY SA | BE0003470755 | 1,36% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,36% |
| Acciones|ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | 1,33% |
| Acciones|SAP | DE0007164600 | 1,33% |
| Acciones|ALSTOM | FR0010220475 | 1,33% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 1,32% |
| Acciones|FUGRO N.V.-CVA | NL0000352565 | 1,30% |
| Obligaciones|NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD|4,875| | XS0341092731 | 1,29% |
| Obligaciones|GE CAPITAL|4,250|2014-02-06 | XS0285388632 | 1,26% |
| Acciones|THE SWATCH GROUP AG-B | CH0012255151 | 1,25% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|4,625|2014-02 | XS0186317417 | 1,25% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,600|2010-10-06 | ES0000101339 | 1,23% |
| Acciones|NOVO NORDISK A/S-B | DK0060102614 | 1,18% |
| Acciones|COLRUYT | BE0003775898 | 1,16% |
| Acciones|SUEZ SA | FR0010208488 | 1,15% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,15% |
| Acciones|NORSK HYDRO ASA | NO0010096985 | 1,14% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 1,09% |
| Acciones|BEIERSDORF | DE0005200000 | 1,08% |
| Acciones|BG GROUP | GB0008762899 | 1,07% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 1,07% |
| Acciones|AHOLD FINANCE USA | NL0006033250 | 1,04% |
| Acciones|CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEME | FR0000045072 | 1,03% |
| Acciones|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,03% |
| Acciones|CEZ AS | CZ0005112300 | 1,01% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,00% |
| Acciones|NOKIA | FI0009000681 | 0,97% |
| Acciones|MESTO OYJ | FI0009007835 | 0,97% |
| Acciones|TELEKOMUNIKACJA POLSKA | PLTLKPL00017 | 0,97% |
| Acciones|NORDEA BANK | SE0000427361 | 0,96% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO | IT0000064854 | 0,96% |
| Acciones|BALFOUR BEATTYS PLC | GB0000961622 | 0,93% |
| Acciones|PUMA AG | DE0006969603 | 0,92% |
| Acciones|SVENSKA HANDELSBANKEN | SE0000193120 | 0,91% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,91% |
| Acciones|ATLAS COPCO | SE0000101032 | 0,90% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,88% |
| Acciones|VALLOUREC | FR0000120354 | 0,87% |
| Acciones|GEOX SPA | IT0003697080 | 0,87% |
| Acciones|INVESTEC PLC | GB00B17BBQ50 | 0,87% |
| Acciones|HENNES & MAURITZ AB-B SHS | SE0000106270 | 0,87% |
| Acciones|PKO BANK POLSKI | PLPKO0000016 | 0,86% |
| Acciones|H LUNDBECK | DK0010287234 | 0,86% |
| Acciones|NEXT PLC | GB0032089863 | 0,85% |
| Acciones|SMITH INTERNATIONAL, INC | GB00B1WY2338 | 0,84% |
| Acciones|DAIMLER | DE0007100000 | 0,84% |
| Acciones|WARTSILA | FI0009003727 | 0,83% |
| Acciones|SECURITAS AB-B- SHS | SE0000163594 | 0,82% |
| Acciones|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 0,82% |
| Acciones|BNP | FR0000131104 | 0,81% |
| Acciones|CIA SIDERURGICA NACIONAL SA | US20440W1053 | 0,81% |
| Acciones|KGHM POLSKA MIEDZ | PLKGHM000017 | 0,80% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,79% |
| Acciones|SAP | DE0007162000 | 0,79% |
| Acciones|HSBC | GB0005405286 | 0,78% |
| Acciones|BARCLAYS | GB0031348658 | 0,78% |
| Acciones|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 0,78% |
| Acciones|SULZER AG | CH0038388911 | 0,77% |
| Acciones|MTN GROUP LTD | ZAE000042164 | 0,75% |
| Acciones|FIELMANN | DE0005772206 | 0,74% |
| Acciones|SWISS REINSURANCE COMPANY | CH0012332372 | 0,72% |
| Acciones|PETROFAC | GB00B0H2K534 | 0,72% |
| Acciones|SGS | CH0002497458 | 0,72% |
| Acciones|SONOVA HOLDING AG | CH0012549785 | 0,70% |
| Obligaciones|AT&T|6,125|2015-04-02 | XS0356044643 | 0,70% |
| Acciones|AXEL SPRINGER AG | DE0005501357 | 0,70% |
| Acciones|SOFTWARE AG | DE0003304002 | 0,69% |
| Acciones|GESTEVISION TELECINCO SA | ES0152503035 | 0,68% |
| Acciones|ARYZTA | CH0043238366 | 0,66% |
| Acciones|HENDERSON GROUP PLC | JE00B3CM9527 | 0,61% |
| Acciones|SKF AB-B SHS | SE0000108227 | 0,61% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 0,59% |
| Acciones|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 0,58% |
| Acciones|EURASIAN | GB00B29BCK10 | 0,58% |
| Acciones|FRED OLSEN ENERGY ASA | NO0003089005 | 0,56% |
| Acciones|GEBERIT | CH0030170408 | 0,55% |
| Acciones|AKER SOLUTIONS ASA | NO0010215684 | 0,51% |
| Acciones|GRIFOLS S.A. | ES0171996012 | 0,51% |
| Acciones|STADA ARZNEIMITTEL AG | DE0007251803 | 0,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
25,7M
patrimonio
1,7k
partícipes