CAJA INGENIEROS RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114986039
| Patrimonio | 25.699.245€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.680 |
| Patrimonio por partícipe | 15.297,17€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 80 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CAJA INGENIEROS|-0,01|2018-07-04 | ES0370152003 | 4,70% |
| ACCIONES|WILLIAMS SONOMA | US9699041011 | 2,79% |
| ACCIONES|COMPASS GROUP PLC | GB00BD6K4575 | 2,41% |
| ACCIONES|HASBRO INC | US4180561072 | 2,29% |
| ACCIONES|INFOSYS LTD-SP ADR | US4567881085 | 2,18% |
| ACCIONES|SMITH INTERNATIONAL | GB00B1WY2338 | 1,98% |
| ACCIONES|RELX NV | NL0006144495 | 1,91% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,88% |
| ACCIONES|TRITAX BIG BOX REIT | GB00BG49KP99 | 1,85% |
| ACCIONES|TECHNIP FMC | GB00BDSFG982 | 1,82% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SA | PTGAL0AM0009 | 1,81% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL | GB00B24CGK77 | 1,79% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 1,67% |
| ACCIONES|SAVILLS | GB00B135BJ46 | 1,67% |
| ACCIONES|KLEPIERRE | FR0000121964 | 1,66% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,66% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0974293251 | 1,64% |
| ACCIONES|METALL ZUG | CH0039821084 | 1,64% |
| ACCIONES|LIFE HEALTHCARE | ZAE000145892 | 1,55% |
| ACCIONES|ANDRITZ AG | AT0000730007 | 1,55% |
| ACCIONES|COVESTRO | DE0006062144 | 1,52% |
| ACCIONES|VOPAK | NL0009432491 | 1,50% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST AG-REG | DE0005552004 | 1,45% |
| ACCIONES|PUBLICIS GROUPE | FR0000130577 | 1,39% |
| ACCIONES|KEPPEL DC REIT | SG1AF6000009 | 1,38% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | CH0012032113 | 1,33% |
| ACCIONES|ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,33% |
| ACCIONES|UNIBAIL-RODAMCO S&W | FR0013326246 | 1,33% |
| ACCIONES|VIENNA INSURANCE GR | AT0000908504 | 1,32% |
| ACCIONES|ESSITY AKTIEBOLAG | SE0009922164 | 1,27% |
| ACCIONES|PANDORA A/S | DK0060252690 | 1,27% |
| ACCIONES|COLOPLAST-B | DK0060448595 | 1,24% |
| ACCIONES|KBC GROEP NV | BE0003565737 | 1,21% |
| ACCIONES|DUERR AG | DE0005565204 | 1,17% |
| ACCIONES|NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 1,11% |
| ACCIONES|VF CORPORATION | US9182041080 | 1,06% |
| ACCIONES|VISCOFAN SA | ES0184262212 | 1,03% |
| ACCIONES|VICTREX PLC | GB0009292243 | 1,00% |
| ACCIONES|MERLIN SOCIMI | ES0105025003 | 0,99% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 0,99% |
| ACCIONES|MARINE HARVEST | NO0003054108 | 0,99% |
| ACCIONES|LAR ESPANA REAL EST | ES0105015012 | 0,96% |
| RENTA FIJA|AIGUES DE BARCELONA|1,94|2021-09-15 | XS1107552959 | 0,95% |
| ACCIONES|UNITE GROUP PLC | GB0006928617 | 0,94% |
| RENTA FIJA|BMW|3,38|2018-12-14 | XS0739933421 | 0,87% |
| RENTA FIJA|FERROVIE DELLO STATO|3,50|2021-12-13 | XS1004118904 | 0,83% |
| RENTA FIJA|WHITBREAD|3,38|2025-10-16 | XS1235295539 | 0,83% |
| ACCIONES|GRAND CITY PROPERTIE | LU0775917882 | 0,81% |
| RENTA FIJA|BHARTI AIRTEL LTD|3,38|2021-05-20 | XS1028954953 | 0,80% |
| RENTA FIJA|INMOBILIARIA COLONIA|2,73|2023-06-05 | XS1241701413 | 0,79% |
| RENTA FIJA|SEB SA|-0,65|2022-11-25 | FR0013059417 | 0,79% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA SPA|3,25|2023-01-16 | XS1169832810 | 0,79% |
| RENTA FIJA|DAVIDE CAMPARI|2,75|2020-09-30 | XS1300465926 | 0,79% |
| RENTA FIJA|MERLIN SOCIMI|2,23|2023-04-25 | XS1398336351 | 0,76% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA INDONESIA|2,63|2023-06-14 | XS1432493879 | 0,76% |
| RENTA FIJA|FOMENTO ECONOMICO|1,75|2023-03-20 | XS1378895954 | 0,75% |
| RENTA FIJA|ZIMMER BIOMET HLD|1,41|2022-12-13 | XS1532765879 | 0,74% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS PLC|1,50|2022-04-01 | XS1116480697 | 0,74% |
| RENTA FIJA|BANCO SANTANDER SA|1,38|2022-02-09 | XS1557268221 | 0,74% |
| RENTA FIJA|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 | XS1627337881 | 0,74% |
| RENTA FIJA|CCAA MADRID|0,73|2021-05-19 | ES0000101719 | 0,74% |
| RENTA FIJA|SAMPO OYJ|1,00|2023-09-18 | XS1520733301 | 0,73% |
| RENTA FIJA|NOS SGPS|1,13|2023-05-02 | PTNOSFOM0000 | 0,73% |
| RENTA FIJA|FADE|0,50|2023-03-17 | ES0378641312 | 0,73% |
| RENTA FIJA|DUFRY AG-REG|2,50|2024-10-15 | XS1699848914 | 0,72% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|1,50|2023-05-10 | ES0205045018 | 0,72% |
| RENTA FIJA|TELEPERFORMANCE|1,50|2024-04-03 | FR0013248465 | 0,72% |
| RENTA FIJA|PROSEGUR CIA DE SEGU|1,00|2023-02-08 | XS1759603761 | 0,72% |
| RENTA FIJA|GENERAL MOTORS CO|0,96|2023-09-07 | XS1485748393 | 0,72% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS|0,33|2023-09-26 | XS1691349523 | 0,72% |
| RENTA FIJA|TEVA PHARMACEUTICAL|0,38|2020-07-25 | XS1439749109 | 0,71% |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO|0,62|2022-04-19 | XS1599167589 | 0,71% |
| RENTA FIJA|REPUBLICA ITALIANA|0,43|2022-12-15 | IT0005137614 | 0,70% |
| RENTA FIJA|SOFTBANK GROUP CORP|3,13|2025-09-19 | XS1684385161 | 0,66% |
| RENTA FIJA|FRESENIUS SE & CO KG|4,50|2023-01-15 | USU31436AH86 | 0,64% |
| RENTA FIJA|TENCENT HOLDINGS LTD|3,38|2019-05-02 | US88032XAB01 | 0,62% |
| RENTA FIJA|STATOIL ASA|2,25|2018-11-08 | US85771PAS11 | 0,62% |
| BONO|TITULIZACION TDA|0,00|2043-01-20 | ES0370152003 | 0,55% |
| RENTA FIJA|TITULIZACION AYT|0,00|2036-05-16 | ES0370150007 | 0,54% |
| RENTA FIJA|LUKOIL PJSC-SPON ADR|6,66|2022-06-07 | XS0304274599 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
25,7M
patrimonio
1,7k
partícipes