CAJA INGENIEROS RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114986039
| Patrimonio | 25.699.245€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.680 |
| Patrimonio por partícipe | 15.297,17€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJA DE INGENIEROS|2,250|2012 03 28 | 7,02% | |
| Obligaciones|RURAL HIPOTECARIO|1,500|2012-01-11 | ES0358284000 | 5,92% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,400|2012-01-11 | ES00000121A5 | 4,38% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|0,229|2014-04-03 | XS0294490312 | 2,52% |
| Obligaciones|NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD|4,875| | XS0341092731 | 1,85% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|4,250|2014-02-06 | XS0285388632 | 1,81% |
| Bonos|LA CAIXA|5,000|2016-02-22 | ES0414970659 | 1,76% |
| Acciones|EURASIAN | GB00B29BCK10 | 1,47% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,47% |
| Acciones|IPSEN | FR0010259150 | 1,46% |
| Acciones|FORTUM OYJ | FI0009007132 | 1,46% |
| Acciones|KESKO OYJ-B | FI0009000202 | 1,45% |
| Acciones|CHEMRING GROUP | GB00B45C9X44 | 1,45% |
| Acciones|SANOFI AVENTIS SA | FR0000120578 | 1,44% |
| Acciones|ARYZTA | CH0043238366 | 1,44% |
| Acciones|SMITH AND NEPHEW PLC | GB0009223206 | 1,44% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,43% |
| Acciones|SAMPO OYJ | FI0009003305 | 1,43% |
| Acciones|ULTRA ELECTRONICS | GB0009123323 | 1,43% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0006034001 | 1,42% |
| Acciones|BEIERSDORF | DE0005200000 | 1,42% |
| Acciones|BAE SYSTEMS PLC | GB0002634946 | 1,42% |
| Acciones|ILIAD SA | FR0004035913 | 1,42% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 1,42% |
| Acciones|ACTELION LTD | CH0010532478 | 1,42% |
| Acciones|SAGE GROUP | GB0008021650 | 1,42% |
| Acciones|AKER SOLUTIONS ASA | NO0010215684 | 1,41% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,41% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 1,41% |
| Acciones|INVEB NV | BE0003793107 | 1,41% |
| Acciones|NORDEA BANK | SE0000427361 | 1,41% |
| Acciones|FRED OLSEN ENERGY ASA | NO0003089005 | 1,41% |
| Acciones|SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT | GB0002405495 | 1,40% |
| Acciones|ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | 1,40% |
| Acciones|BRITISH TELECOM | GB0030913577 | 1,40% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP- REG|6,125|2013-08-05 | XS0381268068 | 1,40% |
| Acciones|SOFTWARE AG | DE0003304002 | 1,40% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER PLC | GB00B24CGK77 | 1,40% |
| Acciones|JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 1,40% |
| Acciones|BG GROUP | GB0008762899 | 1,40% |
| Acciones|OAO GAZPROM-SPON ADR | US3682872078 | 1,40% |
| Acciones|ALSTOM | FR0010220475 | 1,39% |
| Acciones|GAS NATURAL FENOSA | ES0116870314 | 1,39% |
| Acciones|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,39% |
| Acciones|FREENET AG | DE000A0Z2ZZ5 | 1,39% |
| Acciones|MARINE HARVEST | NO0003054108 | 1,39% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 1,38% |
| Acciones|ALCATEL | FR0000130007 | 1,38% |
| Acciones|PUMA AG | DE0006969603 | 1,38% |
| Acciones|TGS NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY | NO0003078800 | 1,38% |
| Acciones|SWISS LIFE HOLDING | CH0014852781 | 1,37% |
| Acciones|ELECTROLUX AB-SER B | SE0000103814 | 1,37% |
| Acciones|VW | DE0007664005 | 1,36% |
| Acciones|GEOX SPA | IT0003697080 | 1,36% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,36% |
| Acciones|PKO BANK POLSKI | PLPKO0000016 | 1,35% |
| Acciones|H LUNDBECK | DK0010287234 | 1,35% |
| Acciones|FIAT | IT0001976403 | 1,34% |
| Bonos|REED ELECTRICA DE ESPAÑA|3,500|2016-10-07 | XS0545097742 | 0,87% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
25,7M
patrimonio
1,7k
partícipes