CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138066008, ES0138066032, ES0138066016, ES0138066024

Patrimonio 877.723.934€
Partícipes 119.963
Patrimonio por partícipe 7.316,62€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 24 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE LU1071462532 9,06%
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH LU0333226826 8,87%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI LU0411704413 7,56%
PARTICIPACIONES|MARSHALL WACE IE00BYW7BD64 6,94%
PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE LU1376384878 6,48%
PARTICIPACIONES|GLG INVEST VI IE00BWBSFJ00 6,47%
PARTICIPACIONES|FUNDROCK MGT LU1893892486 5,93%
PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE LU1055714379 5,34%
PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA LU0463469121 5,07%
PARTICIPACIONES|OLD M IS IE00BLP5S791 4,55%
PARTICIPACIONES|DNCA INVEST LU1728553857 4,25%
PARTICIPACIONES|LYXOR AM IRLAND IE00B8BS6228 3,83%
PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV LU1135780176 3,78%
PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST LU0966752916 3,09%
PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS IE00BYQDND46 2,93%
PARTICIPACIONES|BLUEBAY FUNDS S LU1857327388 2,66%
PARTICIPACIONES|LFIS VISION UCI LU1162198839 2,32%
PARTICIPACIONES|MELCHIOR LU1358059555 1,81%
PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL LU1388736503 1,60%
PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC IE00B3RFPB49 1,45%
REPO|TESORO PUBLICO|-.4|2019-07-01 ES00000128O1 1,25%
PARTICIPACIONES|CAIXABANK LUX LU0784437740 1,01%
PARTICIPACIONES|ATTITUDE ES0111192003 0,77%
PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK LU0671162591 0,71%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

877,7M

patrimonio

120,0k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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