CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138066008, ES0138066032, ES0138066016, ES0138066024
| Patrimonio | 877.723.934€ |
|---|---|
| Partícipes | 119.963 |
| Patrimonio por partícipe | 7.316,62€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE | LU1071462532 | 9,06% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH | LU0333226826 | 8,87% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI | LU0411704413 | 7,56% |
| PARTICIPACIONES|MARSHALL WACE | IE00BYW7BD64 | 6,94% |
| PARTICIPACIONES|BLACK ROCK LUXE | LU1376384878 | 6,48% |
| PARTICIPACIONES|GLG INVEST VI | IE00BWBSFJ00 | 6,47% |
| PARTICIPACIONES|FUNDROCK MGT | LU1893892486 | 5,93% |
| PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE | LU1055714379 | 5,34% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA | LU0463469121 | 5,07% |
| PARTICIPACIONES|OLD M IS | IE00BLP5S791 | 4,55% |
| PARTICIPACIONES|DNCA INVEST | LU1728553857 | 4,25% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR AM IRLAND | IE00B8BS6228 | 3,83% |
| PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV | LU1135780176 | 3,78% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST | LU0966752916 | 3,09% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS | IE00BYQDND46 | 2,93% |
| PARTICIPACIONES|BLUEBAY FUNDS S | LU1857327388 | 2,66% |
| PARTICIPACIONES|LFIS VISION UCI | LU1162198839 | 2,32% |
| PARTICIPACIONES|MELCHIOR | LU1358059555 | 1,81% |
| PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL | LU1388736503 | 1,60% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC | IE00B3RFPB49 | 1,45% |
| REPO|TESORO PUBLICO|-.4|2019-07-01 | ES00000128O1 | 1,25% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK LUX | LU0784437740 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|ATTITUDE | ES0111192003 | 0,77% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK | LU0671162591 | 0,71% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
877,7M
patrimonio
120,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo