CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138066008, ES0138066032, ES0138066016, ES0138066024
| Patrimonio | 877.723.934€ |
|---|---|
| Partícipes | 119.963 |
| Patrimonio por partícipe | 7.316,62€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | GB00B62ZD611 | 11,13% |
| PARTICIPACIONES|CAZENOVE ABS RT | GB00B39VX053 | 9,98% |
| PARTICIPACIONES|VAUBAN-EUROPEAN | LU0572586674 | 8,44% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC | IE00B3TH3V40 | 8,36% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0776931064 | 8,33% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH | LU0571576239 | 7,78% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL ASSE | IE00B6035612 | 7,56% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH | LU0333226826 | 7,36% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0508546123 | 4,33% |
| PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE | LU0548153799 | 4,16% |
| PARTICIPACIONES|MARSHALL WACE L | IE00B45CRC90 | 3,98% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360491038 | 3,93% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK | LU0256049627 | 3,83% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010259937 | 2,84% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA | LU0463469121 | 1,35% |
| PARTICIPACIONES|YORK CAPITAL | LU0438636143 | 0,48% |
| PARTICIPACIONES|HARMONY CAPITAL | BMG430345634 | 0,05% |
| PARTICIPACIONES|HARMONIC FUND | XX0000000000 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
877,7M
patrimonio
120,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo