CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138066008, ES0138066032, ES0138066016, ES0138066024
| Patrimonio | 877.723.934€ |
|---|---|
| Partícipes | 119.963 |
| Patrimonio por partícipe | 7.316,62€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0776931064 | 13,13% |
| PARTICIPACIONES|VAUBAN-EUROPEAN | LU0572586674 | 9,71% |
| PARTICIPACIONES|CAZENOVE ABS RT | GB00B39VX053 | 8,88% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI | LU0573587697 | 7,65% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK | LU0256049627 | 6,31% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0508546123 | 6,26% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH | LU0333226826 | 4,99% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC | IE00B3TH3V40 | 4,80% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL ASSE | IE00B6035612 | 4,76% |
| PARTICIPACIONES|MARSHALL WACE L | IE00B45CRC90 | 4,64% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010259937 | 4,43% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH | LU0571576239 | 4,17% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | GB00B62ZD611 | 4,17% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360491038 | 3,87% |
| PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE | LU0548153799 | 3,86% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA | LU0463469121 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE00B4R5BP74 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|YORK CAPITAL | LU0438636143 | 0,69% |
| PARTICIPACIONES|HARMONY CAPITAL | BMG430345634 | 0,08% |
| PARTICIPACIONES|HARMONIC FUND | XX0000000000 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
877,7M
patrimonio
120,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo