CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138066008, ES0138066032, ES0138066016, ES0138066024
| Patrimonio | 877.723.934€ |
|---|---|
| Partícipes | 119.963 |
| Patrimonio por partícipe | 7.316,62€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|EACM/MELLON | IE00B2B34Q54 | 7,10% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA | FR0010016477 | 5,54% |
| PARTICIPACIONES|EXANE STRUCTURE | FR0000984379 | 5,38% |
| PARTICIPACIONES|BBVA & PARTNERS | LU0182985381 | 5,03% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010259937 | 4,90% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA MANAGEMEN | FR0000991747 | 4,80% |
| PARTICIPACIONES|AVIVA HOLDINGS | LU0330655316 | 4,59% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGE | LU0188167505 | 4,59% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER | LU0186679246 | 4,54% |
| PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT | LU0298501601 | 4,13% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE00B4R5BP74 | 4,06% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010144568 | 3,11% |
| PARTICIPACIONES|YORK CAPITAL | LU0438636143 | 2,73% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | GB00B62ZD611 | 2,72% |
| PARTICIPACIONES|PROXIMA ALFA IN | ES0109401002 | 2,61% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISE | IE00B000C709 | 2,19% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH | LU0333226230 | 2,11% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0438635095 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVES | LU0273792142 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES|RBS LUXEMBOU SA | LU0442866884 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | GB00B11V7T69 | 1,93% |
| PARTICIPACIONES|SGAM LUXEMBOUR | LU0311109473 | 1,51% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0394915838 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES|RWC ASSET MNG | LU0453475088 | 1,15% |
| PARTICIPACIONES|GLG PARTNERS LP | IE00B3VHWQ03 | 1,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
877,7M
patrimonio
120,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo