CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138066008, ES0138066032, ES0138066016, ES0138066024
| Patrimonio | 877.723.934€ |
|---|---|
| Partícipes | 119.963 |
| Patrimonio por partícipe | 7.316,62€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|EACM/MELLON | IE00B2B34Q54 | 6,08% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST | LU0389391060 | 4,99% |
| PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT | LU0298501601 | 4,94% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA | FR0010016477 | 4,92% |
| PARTICIPACIONES|EXANE STRUCTURE | FR0000984379 | 4,83% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISE | IE00B000C709 | 4,75% |
| PARTICIPACIONES|BBVA & PARTNERS | LU0182985381 | 4,73% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA MANAGEMEN | FR0000991747 | 4,71% |
| PARTICIPACIONES|AVIVA HOLDINGS | LU0330655316 | 4,65% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER | LU0186679246 | 4,60% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010259937 | 4,38% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH | LU0333226230 | 3,93% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010144568 | 3,58% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGE | LU0188167505 | 3,51% |
| PARTICIPACIONES|SGAM LUXEMBOUR | LU0311109473 | 2,51% |
| PARTICIPACIONES|YORK CAPITAL | LU0438636143 | 2,47% |
| PARTICIPACIONES|PROXIMA ALFA IN | ES0109401002 | 2,27% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE00B4R5BP74 | 2,11% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | GB00B11V7T69 | 2,04% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVES | LU0273792142 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0438635095 | 1,91% |
| PARTICIPACIONES|RBS LUXEMBOU SA | LU0442866884 | 1,67% |
| PARTICIPACIONES|GLG PARTNERS LP | IE00B3VHWQ03 | 1,60% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0394915838 | 1,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
877,7M
patrimonio
120,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo