CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138066008, ES0138066032, ES0138066016, ES0138066024
| Patrimonio | 877.723.934€ |
|---|---|
| Partícipes | 119.963 |
| Patrimonio por partícipe | 7.316,62€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK | LU0256049627 | 9,03% |
| PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE | LU0548153799 | 6,83% |
| PARTICIPACIONES|RWC ASSET MNG | LU0523287489 | 6,53% |
| PARTICIPACIONES|INSIGHT INVESTM | IE00B2QV6L30 | 6,41% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH | LU0333226826 | 6,22% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | LU0490769915 | 6,22% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0776931064 | 6,08% |
| PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE | LU1071462532 | 5,91% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL ASSE | IE00BLP5S791 | 5,82% |
| PARTICIPACIONES|VAUBAN-EUROPEAN | LU0866838229 | 5,58% |
| PARTICIPACIONES|JB LUXEMBOURG | LU0529497777 | 5,38% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC | IE00B3TH3V40 | 5,05% |
| PARTICIPACIONES|EXANE STRUCTURE | LU0417733242 | 4,83% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360491038 | 3,47% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH | LU0508546123 | 3,30% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI | LU0272941112 | 2,79% |
| PARTICIPACIONES|YORK CAPITAL | LU0438636143 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
877,7M
patrimonio
120,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo