CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138066008, ES0138066032, ES0138066016, ES0138066024
| Patrimonio | 877.723.934€ |
|---|---|
| Partícipes | 119.963 |
| Patrimonio por partícipe | 7.316,62€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA | LU0463469121 | 10,28% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC | IE00B3TH3V40 | 9,90% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | GB00B62ZD611 | 7,90% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0414666189 | 7,24% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI | LU0573587697 | 7,17% |
| PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE | LU0548153799 | 6,90% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010259937 | 6,13% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH | LU0333226826 | 5,65% |
| PARTICIPACIONES|CAZENOVE ABS RT | GB00B39VX053 | 5,16% |
| PARTICIPACIONES|VAUBAN-EUROPEAN | LU0572586674 | 4,45% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH | LU0571576239 | 4,42% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND L | LU0363263525 | 4,24% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK | LU0256049627 | 4,23% |
| PARTICIPACIONES|YORK CAPITAL | LU0438636143 | 3,39% |
| PARTICIPACIONES|EACM/MELLON | IE00B2B34Q54 | 3,21% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE00B4R5BP74 | 2,85% |
| PARTICIPACIONES|HARMONY CAPITAL | BMG4303414B9 | 0,47% |
| PARTICIPACIONES|HARMONIC FUND | XX0000000000 | 0,37% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN MARS | IE00B60BDY91 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
877,7M
patrimonio
120,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo