CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138066008, ES0138066032, ES0138066016, ES0138066024
| Patrimonio | 877.723.934€ |
|---|---|
| Partícipes | 119.963 |
| Patrimonio por partícipe | 7.316,62€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC | IE00B3TH3V40 | 8,86% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL ASSE | IE00B6035612 | 8,78% |
| PARTICIPACIONES|VAUBAN-EUROPEAN | LU0572586674 | 7,34% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH | LU0333226826 | 7,33% |
| PARTICIPACIONES|CAZENOVE ABS RT | GB00B39VX053 | 6,71% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | GB00B62ZD611 | 6,00% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI | LU0573587937 | 5,89% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360491038 | 5,14% |
| PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE | LU0548153799 | 4,14% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH | LU0508546123 | 3,80% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0776931064 | 3,73% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | LU0490769915 | 3,62% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK | LU0256049627 | 3,48% |
| PARTICIPACIONES|RWC ASSET MNG | LU0453475088 | 2,76% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI | LU0272941112 | 2,58% |
| PARTICIPACIONES|MARSHALL WACE L | IE00B45CRC90 | 2,42% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA | LU0463469121 | 2,38% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH | LU0571576239 | 2,25% |
| PARTICIPACIONES|YORK CAPITAL | LU0438636143 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
877,7M
patrimonio
120,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo