CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138066008, ES0138066032, ES0138066016, ES0138066024
| Patrimonio | 877.723.934€ |
|---|---|
| Partícipes | 119.963 |
| Patrimonio por partícipe | 7.316,62€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|EACM/MELLON | IE00B2B34Q54 | 5,01% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA | FR0010016477 | 4,69% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST | LU0389391060 | 4,54% |
| PARTICIPACIONES|DWS | LU0195140214 | 4,47% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISE | IE00B000C709 | 4,41% |
| PARTICIPACIONES|AVIVA HOLDINGS | LU0330655316 | 4,39% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010259937 | 4,32% |
| PARTICIPACIONES|EXANE STRUCTURE | FR0000984379 | 4,32% |
| PARTICIPACIONES|BBVA & PARTNERS | LU0182985381 | 4,04% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER | LU0186679246 | 3,78% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE00B0105X63 | 3,73% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0137896033 | 3,66% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA | FR0000438707 | 3,26% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVES | LU0273792142 | 3,16% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010144568 | 3,04% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010233254 | 2,81% |
| PARTICIPACIONES|CPR ASSET MANAG | FR0010288860 | 2,21% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | LU0196034663 | 2,11% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | GB00B11V7T69 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES|RBS LUXEMBOU SA | LU0385488910 | 1,33% |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADV | LU0216467257 | 1,20% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH | LU0333226230 | 1,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
877,7M
patrimonio
120,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo