CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138066008, ES0138066032, ES0138066016, ES0138066024
| Patrimonio | 877.723.934€ |
|---|---|
| Partícipes | 119.963 |
| Patrimonio por partícipe | 7.316,62€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010259937 | 5,10% |
| PARTICIPACIONES|EACM/MELLON | IE00B2B34Q54 | 4,88% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER | LU0186679246 | 4,82% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGE | LU0188167505 | 4,74% |
| PARTICIPACIONES|RBS LUXEMBOU SA | LU0442866884 | 4,68% |
| PARTICIPACIONES|EXANE STRUCTURE | FR0000984379 | 4,47% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA MANAGEMEN | FR0000991747 | 4,38% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | GB00B62ZD611 | 4,30% |
| PARTICIPACIONES|BBVA & PARTNERS | LU0182985381 | 4,29% |
| PARTICIPACIONES|GLG PARTNERS LP | IE00B3VHWQ03 | 4,29% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE00B4R5BP74 | 3,85% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | GB00B11V7T69 | 3,85% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN MARS | IE00B60BDY91 | 3,77% |
| PARTICIPACIONES|BREVAN HOWARD A | LU0456711513 | 3,76% |
| PARTICIPACIONES|YORK CAPITAL | LU0438636143 | 3,35% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND L | LU0363263525 | 3,30% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA | LU0463469121 | 3,29% |
| PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT | LU0298501601 | 2,15% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA | FR0010016477 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0438635095 | 1,80% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010144568 | 1,75% |
| PARTICIPACIONES|RWC ASSET MNG | LU0453475088 | 1,55% |
| PARTICIPACIONES|SGAM LUXEMBOUR | LU0311109473 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ASSET MAN | GB0031421364 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|PROXIMA ALFA IN | ES0109401002 | 0,92% |
| PARTICIPACIONES|HARMONIC FUND | No aplicable | 0,85% |
| PARTICIPACIONES|RIVOLI FUND MAN | FR0010101022 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|HARMONY CAPITAL | BMG4303414B9 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
877,7M
patrimonio
120,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo