CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138066008, ES0138066032, ES0138066016, ES0138066024
| Patrimonio | 877.723.934€ |
|---|---|
| Partícipes | 119.963 |
| Patrimonio por partícipe | 7.316,62€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|DEXIA MANAGEMEN | FR0000991747 | 9,41% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN MARS | IE00B60BDY91 | 8,31% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | GB00B11V7T69 | 7,54% |
| PARTICIPACIONES|GLG PARTNERS LP | IE00B3VHWQ03 | 7,49% |
| PARTICIPACIONES|RBS LUXEMBOU SA | LU0442866884 | 7,19% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | GB00B62ZD611 | 5,84% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010259937 | 5,39% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA | LU0463469121 | 4,92% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE00B4R5BP74 | 4,57% |
| PARTICIPACIONES|YORK CAPITAL | LU0438636143 | 4,00% |
| PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT | LU0298501601 | 3,73% |
| PARTICIPACIONES|EXANE STRUCTURE | LU0417733598 | 3,12% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER | LU0186679246 | 3,09% |
| PARTICIPACIONES|INSIGHT INVESTM | IE00B1HL8S66 | 2,97% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0438635095 | 2,15% |
| PARTICIPACIONES|EACM/MELLON | IE00B2B34Q54 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES|GRAHAM | LU0556497740 | 1,24% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ASSET MAN | GB0031421364 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES|PROXIMA ALFA IN | ES0109401002 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|RIVOLI FUND MAN | FR0010101022 | 0,85% |
| PARTICIPACIONES|HARMONIC FUND | No aplicable | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|HARMONY CAPITAL | BMG4303414B9 | 0,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
877,7M
patrimonio
120,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo