CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138066008, ES0138066032, ES0138066016, ES0138066024
| Patrimonio | 877.723.934€ |
|---|---|
| Partícipes | 119.963 |
| Patrimonio por partícipe | 7.316,62€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0145456002 | 7,03% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|.25300511|2009-07-01 | ES0000012791 | 6,61% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER | LU0186679246 | 4,41% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010144568 | 4,40% |
| PARTICIPACIONES|DWS | LU0195140214 | 4,37% |
| PARTICIPACIONES|AVIVA HOLDINGS | LU0330655316 | 4,37% |
| PARTICIPACIONES|BBVA & PARTNERS | LU0182985381 | 4,31% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISE | IE00B000C709 | 4,30% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010259937 | 4,24% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA | FR0010016477 | 4,22% |
| PARTICIPACIONES|EXANE STRUCTURE | FR0000984379 | 3,77% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE00B0105X63 | 3,54% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0137896033 | 3,52% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST | LU0389391060 | 3,51% |
| PARTICIPACIONES|AVIVA HOLDINGS | LU0280568261 | 3,49% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA | FR0000438707 | 3,20% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV | LU0210533500 | 2,68% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010233254 | 2,38% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVES | LU0273792142 | 2,17% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND L | LU0363263525 | 1,65% |
| PARTICIPACIONES|RBS LUXEMBOU SA | LU0385488910 | 1,32% |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADV | LU0216467257 | 1,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
877,7M
patrimonio
120,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo