CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138066008, ES0138066032, ES0138066016, ES0138066024
| Patrimonio | 877.723.934€ |
|---|---|
| Partícipes | 119.963 |
| Patrimonio por partícipe | 7.316,62€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK | LU0256049627 | 9,31% |
| PARTICIPACIONES|OLD M IS | IE00BLP5S791 | 8,99% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC | IE00B3TH3V40 | 6,73% |
| PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE | LU0548153799 | 6,32% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH | LU0333226826 | 6,10% |
| PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE | LU1071462532 | 6,06% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST | LU0490769915 | 5,89% |
| PARTICIPACIONES|SYQUANT | LU0912262358 | 5,88% |
| PARTICIPACIONES|INSIGHT INVESTM | IE00B2QV6L30 | 5,06% |
| PARTICIPACIONES|DWS SICAV | LU1028182704 | 4,95% |
| PARTICIPACIONES|GLG INVEST VI | IE00BWBSFJ00 | 4,41% |
| PARTICIPACIONES|EXANE ASSET | LU0417733242 | 4,36% |
| PARTICIPACIONES|ARTEMIS | GB00BMMV5M10 | 4,29% |
| PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV | LU1135780176 | 4,27% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA | LU0463469121 | 4,04% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU1382784764 | 3,63% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI | LU0776931064 | 3,62% |
| REPO|TESORO PUBLICO|-.39|2017-07-03 | ES00000121O6 | 2,76% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ | LU0264598268 | 2,46% |
| PARTICIPACIONES|ATTITUDE | ES0111192003 | 1,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
877,7M
patrimonio
120,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo