CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138066008, ES0138066032, ES0138066016, ES0138066024
| Patrimonio | 877.723.934€ |
|---|---|
| Partícipes | 119.963 |
| Patrimonio por partícipe | 7.316,62€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA | LU0463469121 | 9,80% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC | IE00B3TH3V40 | 8,91% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI | LU0573587697 | 7,73% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0414666189 | 7,50% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | GB00B62ZD611 | 7,25% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN MARS | IE00B60BDY91 | 7,04% |
| PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE | LU0548153799 | 6,20% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND L | LU0363263525 | 5,82% |
| PARTICIPACIONES|YORK CAPITAL | LU0438636143 | 5,47% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK | LU0256049627 | 5,34% |
| PARTICIPACIONES|BREVAN HOWARD A | LU0456711513 | 4,72% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE00B4R5BP74 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES|EACM/MELLON | IE00B2B34Q54 | 2,89% |
| PARTICIPACIONES|CAZENOVE ABS RT | GB00B39VX053 | 2,86% |
| PARTICIPACIONES|VAUBAN-EUROPEAN | LU0572586674 | 2,77% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010259937 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES|HARMONIC FUND | XX0000021364 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|HARMONY CAPITAL | BMG4303414B9 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
877,7M
patrimonio
120,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo