CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138066008, ES0138066032, ES0138066016, ES0138066024

Patrimonio 877.723.934€
Partícipes 119.963
Patrimonio por partícipe 7.316,62€

Cartera del fondo a 2011-06-30

El fondo invierte en 22 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|GLG PARTNERS LP IE00B3VHWQ03 9,68%
PARTICIPACIONES|DEXIA MANAGEMEN FR0000991747 9,02%
PARTICIPACIONES|HENDERSON GL GB00B62ZD611 8,67%
PARTICIPACIONES|JP MORGAN MARS IE00B60BDY91 8,28%
PARTICIPACIONES|INSIGHT INVESTM IE00B1HL8S66 7,73%
PARTICIPACIONES|EXANE STRUCTURE LU0417733598 6,27%
PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK LU0256049627 5,67%
PARTICIPACIONES|RBS LUXEMBOU SA LU0442866884 5,48%
PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA LU0463469121 5,45%
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD IE00B4R5BP74 4,57%
PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET FR0010259937 3,71%
PARTICIPACIONES|YORK CAPITAL LU0438636143 3,71%
PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT LU0298501601 2,80%
PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST LU0438635095 1,99%
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS LU0447462713 1,99%
PARTICIPACIONES|EACM/MELLON IE00B2B34Q54 1,92%
PARTICIPACIONES|GRAHAM LU0556497740 1,64%
PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST LU0508546123 1,56%
PARTICIPACIONES|LYXOR ASSET MAN GB0031421364 1,38%
PARTICIPACIONES|PROXIMA ALFA IN ES0109401002 1,37%
PARTICIPACIONES|HARMONIC FUND No aplicable 0,74%
PARTICIPACIONES|HARMONY CAPITAL BMG4303414B9 0,35%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

877,7M

patrimonio

120,0k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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