CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138066008, ES0138066032, ES0138066016, ES0138066024
| Patrimonio | 877.723.934€ |
|---|---|
| Partícipes | 119.963 |
| Patrimonio por partícipe | 7.316,62€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|GLG PARTNERS LP | IE00B3VHWQ03 | 9,68% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA MANAGEMEN | FR0000991747 | 9,02% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | GB00B62ZD611 | 8,67% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN MARS | IE00B60BDY91 | 8,28% |
| PARTICIPACIONES|INSIGHT INVESTM | IE00B1HL8S66 | 7,73% |
| PARTICIPACIONES|EXANE STRUCTURE | LU0417733598 | 6,27% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK | LU0256049627 | 5,67% |
| PARTICIPACIONES|RBS LUXEMBOU SA | LU0442866884 | 5,48% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA | LU0463469121 | 5,45% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE00B4R5BP74 | 4,57% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010259937 | 3,71% |
| PARTICIPACIONES|YORK CAPITAL | LU0438636143 | 3,71% |
| PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT | LU0298501601 | 2,80% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0438635095 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0447462713 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|EACM/MELLON | IE00B2B34Q54 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES|GRAHAM | LU0556497740 | 1,64% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0508546123 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ASSET MAN | GB0031421364 | 1,38% |
| PARTICIPACIONES|PROXIMA ALFA IN | ES0109401002 | 1,37% |
| PARTICIPACIONES|HARMONIC FUND | No aplicable | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|HARMONY CAPITAL | BMG4303414B9 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
877,7M
patrimonio
120,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo