CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138066008, ES0138066032, ES0138066016, ES0138066024
| Patrimonio | 877.723.934€ |
|---|---|
| Partícipes | 119.963 |
| Patrimonio por partícipe | 7.316,62€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|INSIGHT INVESTM | IE00B1HL8S66 | 9,65% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | GB00B62ZD611 | 8,43% |
| PARTICIPACIONES|GLG PARTNERS LP | IE00B3VHWQ03 | 7,97% |
| PARTICIPACIONES|EXANE STRUCTURE | LU0417733598 | 7,51% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK | LU0256049627 | 7,35% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA | LU0463469121 | 6,91% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA MANAGEMEN | FR0000991747 | 6,14% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN MARS | IE00B60BDY91 | 4,59% |
| PARTICIPACIONES|RBS LUXEMBOU SA | LU0442866884 | 4,47% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE00B4R5BP74 | 4,44% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH | LU0431651511 | 4,27% |
| PARTICIPACIONES|YORK CAPITAL | LU0438636143 | 3,76% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA | FR0010016477 | 3,63% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ASSET MAN | GB0031421364 | 3,38% |
| PARTICIPACIONES|BREVAN HOWARD A | LU0456711513 | 2,63% |
| PARTICIPACIONES|EACM/MELLON | IE00B2B34Q54 | 2,17% |
| PARTICIPACIONES|PROXIMA ALFA IN | ES0109401002 | 1,64% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010259937 | 1,59% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0438635095 | 1,39% |
| PARTICIPACIONES|HARMONIC FUND | No aplicable | 0,55% |
| PARTICIPACIONES|HARMONY CAPITAL | BMG4303414B9 | 0,29% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0508546123 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
877,7M
patrimonio
120,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo