CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138066008, ES0138066032, ES0138066016, ES0138066024
| Patrimonio | 877.723.934€ |
|---|---|
| Partícipes | 119.963 |
| Patrimonio por partícipe | 7.316,62€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|EACM/MELLON | IE00B2B34Q54 | 7,43% |
| PARTICIPACIONES|EXANE STRUCTURE | FR0000984379 | 5,54% |
| PARTICIPACIONES|BBVA & PARTNERS | LU0182985381 | 5,24% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010259937 | 5,12% |
| PARTICIPACIONES|RBS LUXEMBOU SA | LU0442866884 | 4,96% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA MANAGEMEN | FR0000991747 | 4,73% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER | LU0186679246 | 4,70% |
| PARTICIPACIONES|AVIVA HOLDINGS | LU0330655316 | 4,66% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | GB00B62ZD611 | 4,58% |
| PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGE | LU0188167505 | 4,44% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE00B4R5BP74 | 4,33% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA | FR0010016477 | 4,01% |
| PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT | LU0298501601 | 3,58% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010144568 | 3,23% |
| PARTICIPACIONES|BREVAN HOWARD A | LU0456711513 | 3,12% |
| PARTICIPACIONES|GLG PARTNERS LP | IE00B3VHWQ03 | 3,07% |
| PARTICIPACIONES|YORK CAPITAL | LU0438636143 | 2,97% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA | LU0463469121 | 2,54% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISE | IE00B000C709 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0438635095 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | GB00B11V7T69 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES|SGAM LUXEMBOUR | LU0311109473 | 1,57% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0394915838 | 1,25% |
| PARTICIPACIONES|RWC ASSET MNG | LU0453475088 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES|PROXIMA ALFA IN | ES0109401002 | 0,94% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ASSET MAN | GB0031421364 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|RIVOLI FUND MAN | FR0010101022 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
877,7M
patrimonio
120,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo