CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

895,9M

patrimonio

118,5k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

24.992.205€

Valor liquidativo

5,89€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

123.328.172€

Valor liquidativo

6,33€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

730.877.819€

Valor liquidativo

5,78€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLATINUM

Patrimonio

16.734.466€

Valor liquidativo

5,72€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,12% *
2017 1,03% *
2016 -3,37%
2015 0,90%
2014 0,87%
2013 -1,21%
2012 2,70%
2011 -3,45%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -9,67% -2,50%
1 año -3,78% -3,78%
2 años -1,27% -2,52%
3 años -1,97% -5,80%
4 años -1,26% -4,96%
5 años -0,84% -4,13%
6 años -0,90% -5,29%
7 años -0,40% -2,74%
8 años -0,78% -6,09%
9 años -0,48% -4,22%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,8920€
6,0433€
6,0863€
6,1312€
6,1237€
6,1508€
6,1068€
6,0612€
6,0443€
6,0432€
6,0430€
6,1241€
6,2550€
6,2240€
6,2553€
6,2886€
6,1993€
6,1520€
6,1631€
6,2056€
6,1461€
6,0179€
5,9979€
6,3632€
6,2214€
6,1551€
6,1249€
6,1909€
6,0577€
6,0575€
6,2697€
6,3198€
6,2739€
6,2059€
6,1136€
6,1717€
6,1513€
6,1194€
5,9877€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI invierte en 23 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 518.895.890€ 57,92%
IE 271.826.387€ 30,32%
GB 56.071.348€ 6,26%
ES 12.650.297€ 1,41%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 854.443.980€
Liquidez 36.488.740€
Adquisición temporal de activos 4.999.942€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|LFIS VISION UCI

    LU1162198839

    REPO|TESORO PUBLICO|-.4|2019-01-02

    ES00000128O1

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|DNCA INVEST

    LU0462973008

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUSCARTERAPLATINUM
Ratio de gastos (TER) 2,19% 2,09% 1,39% 1,79%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,00% 0,90% 0,20% 0,60%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%

Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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