CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

895,0M

patrimonio

119,6k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

22.073.539€

Valor liquidativo

5,95€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

114.695.451€

Valor liquidativo

6,39€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

750.252.315€

Valor liquidativo

5,85€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLATINUM

Patrimonio

7.948.985€

Valor liquidativo

5,78€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,90% *
2018 0,12% *
2017 1,03% *
2016 -3,37%
2015 0,90%
2014 0,87%
2013 -1,21%
2012 2,70%
2011 -3,45%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 3,70% 0,90%
1 año -3,04% -3,04%
2 años -0,96% -1,92%
3 años -0,98% -2,92%
4 años -1,39% -5,46%
5 años -0,85% -4,20%
6 años -1,13% -6,57%
7 años -0,58% -3,97%
8 años -0,76% -5,93%
9 años -0,41% -3,67%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,9450€
5,8920€
6,0433€
6,0863€
6,1312€
6,1237€
6,1508€
6,1068€
6,0612€
6,0443€
6,0432€
6,0430€
6,1241€
6,2550€
6,2240€
6,2553€
6,2886€
6,1993€
6,1520€
6,1631€
6,2056€
6,1461€
6,0179€
5,9979€
6,3632€
6,2214€
6,1551€
6,1249€
6,1909€
6,0577€
6,0575€
6,2697€
6,3198€
6,2739€
6,2059€
6,1136€
6,1717€
6,1513€
6,1194€
5,9877€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI invierte en 24 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 619.246.519€ 69,18%
IE 239.442.653€ 26,76%
ES 13.907.548€ 1,55%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 866.397.091€
Liquidez 22.373.569€
Adquisición temporal de activos 6.199.629€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|FUNDROCK MGT

    LU1893892486

    PARTICIPACIONES|DNCA INVEST

    LU1728553857

    PARTICIPACIONES|MELCHIOR

    LU1358059555

    PARTICIPACIONES|CAIXABANK LUX

    LU0784437740

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|ARTEMIS

    GB00BMMV5M10

    PARTICIPACIONES|INSIGHT INVESTM

    IE00B2QV6L30

    PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC

    IE00B706BP88

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUSCARTERAPLATINUM
Ratio de gastos (TER) 2,24% 2,12% 1,44% 1,84%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,00% 0,88% 0,20% 0,60%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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