CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

1.134,7M

patrimonio

122,7k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

27.796.976€

Valor liquidativo

6,04€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

151.287.179€

Valor liquidativo

6,49€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

937.528.685€

Valor liquidativo

5,92€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLATINUM

Patrimonio

18.097.726€

Valor liquidativo

5,87€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,12% *
2017 1,03% *
2016 -3,37%
2015 0,90%
2014 0,87%
2013 -1,21%
2012 2,70%
2011 -3,45%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,77% -0,71%
1 año -1,75% -1,75%
2 años 0,00% 0,00%
3 años -0,98% -2,90%
4 años -0,44% -1,77%
5 años 0,08% 0,42%
6 años -0,30% -1,82%
7 años -0,03% -0,23%
8 años -0,33% -2,62%
9 años -0,14% -1,24%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,0433€
6,0863€
6,1312€
6,1237€
6,1508€
6,1068€
6,0612€
6,0443€
6,0432€
6,0430€
6,1241€
6,2550€
6,2240€
6,2553€
6,2886€
6,1993€
6,1520€
6,1631€
6,2056€
6,1461€
6,0179€
5,9979€
6,3632€
6,2214€
6,1551€
6,1249€
6,1909€
6,0577€
6,0575€
6,2697€
6,3198€
6,2739€
6,2059€
6,1136€
6,1717€
6,1513€
6,1194€
5,9877€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI invierte en 22 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 648.488.137€ 57,17%
IE 389.351.796€ 34,32%
GB 64.369.624€ 5,67%
ES 7.859.061€ 0,69%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 1.110.068.618€
Liquidez 24.641.948€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|BLUEBAY FUNDS S

    LU1857327388

    PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS

    IE00BYQDND46

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE

    LU0548153799

    REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2018-06-29

    ES00000124V5

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUSCARTERAPLATINUM
Ratio de gastos (TER) 3,26% 3,12% 2,08% 2,68%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,50% 1,34% 0,30% 0,90%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%

Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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