CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138066008, ES0138066032, ES0138066016, ES0138066024
| Patrimonio | 877.723.934€ |
|---|---|
| Partícipes | 119.963 |
| Patrimonio por partícipe | 7.316,62€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK | LU0256049627 | 9,02% |
| PARTICIPACIONES|INSIGHT INVESTM | IE00B1HL8S66 | 8,77% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA | LU0463469121 | 7,77% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN MARS | IE00B60BDY91 | 7,54% |
| PARTICIPACIONES|GLG PARTNERS LP | IE00B3VHWQ03 | 7,49% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | GB00B62ZD611 | 7,40% |
| PARTICIPACIONES|EXANE STRUCTURE | LU0417733598 | 7,35% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA MANAGEMEN | FR0000991747 | 5,20% |
| PARTICIPACIONES|BREVAN HOWARD A | LU0456711513 | 5,16% |
| PARTICIPACIONES|YORK CAPITAL | LU0438636143 | 4,40% |
| PARTICIPACIONES|RBS LUXEMBOU SA | LU0442866884 | 3,66% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0414666189 | 3,52% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ASSET MAN | GB0031421364 | 3,11% |
| PARTICIPACIONES|PROXIMA ALFA IN | ES0109401002 | 2,90% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE00B4R5BP74 | 2,77% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010259937 | 2,75% |
| PARTICIPACIONES|EACM/MELLON | IE00B2B34Q54 | 2,42% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA MANAGEMEN | FR0010016477 | 1,34% |
| PARTICIPACIONES|HARMONIC | XX0000000001 | 0,63% |
| PARTICIPACIONES|HARMONY CAPITAL | BMG4303414B9 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
877,7M
patrimonio
120,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo