CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138066008, ES0138066032, ES0138066016, ES0138066024
| Patrimonio | 877.723.934€ |
|---|---|
| Partícipes | 119.963 |
| Patrimonio por partícipe | 7.316,62€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA | LU0463469121 | 9,63% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN MARS | IE00B60BDY91 | 9,26% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK | LU0256049627 | 8,65% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL AD | IE00B4R5BP74 | 6,86% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0414666189 | 6,63% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | GB00B62ZD611 | 6,13% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND L | LU0363263525 | 6,00% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI | LU0573587697 | 5,94% |
| PARTICIPACIONES|YORK CAPITAL | LU0438636143 | 5,64% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC | IE00B3TH3V40 | 5,48% |
| PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE | LU0548153799 | 4,49% |
| PARTICIPACIONES|BREVAN HOWARD A | LU0456711513 | 4,30% |
| PARTICIPACIONES|VAUBAN-EUROPEAN | LU0572586674 | 2,88% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ASSET MAN | GB0031421364 | 2,85% |
| PARTICIPACIONES|EACM/MELLON | IE00B2B34Q54 | 2,53% |
| PARTICIPACIONES|PROXIMA ALFA IN | ES0109401002 | 2,37% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010259937 | 1,81% |
| PARTICIPACIONES|HARMONIC FUND | 0,74% | |
| PARTICIPACIONES|HARMONY CAPITAL | BMG4303414B9 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
877,7M
patrimonio
120,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo