CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138066008, ES0138066032, ES0138066016, ES0138066024
| Patrimonio | 877.723.934€ |
|---|---|
| Partícipes | 119.963 |
| Patrimonio por partícipe | 7.316,62€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST | LU0490769915 | 8,46% |
| PARTICIPACIONES|SYQUANT | LU0912262358 | 8,38% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH | LU0333226826 | 8,27% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI | LU0776931064 | 7,06% |
| PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE | LU1071462532 | 6,85% |
| PARTICIPACIONES|INSIGHT INVESTM | IE00B2QV6L30 | 6,61% |
| PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE | LU0548153799 | 6,11% |
| PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL ASSE | IE00BLP5S791 | 5,89% |
| PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK | LU0256049627 | 5,82% |
| PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV | LU1135778865 | 5,33% |
| PARTICIPACIONES|MELCHIOR | LU0476438642 | 5,29% |
| PARTICIPACIONES|RWC ASSET MNG | LU0523287489 | 4,96% |
| PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV | LU0272941112 | 4,87% |
| PARTICIPACIONES|EXANE ASSET | LU0417733242 | 4,25% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN LUX | LU0866838229 | 2,39% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA | LU0463469121 | 0,95% |
| PARTICIPACIONES|JB LUXEMBOURG | LU0529497777 | 0,09% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC | IE00B3TH3V40 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
877,7M
patrimonio
120,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo