CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138066008, ES0138066032, ES0138066016, ES0138066024
| Patrimonio | 877.723.934€ |
|---|---|
| Partícipes | 119.963 |
| Patrimonio por partícipe | 7.316,62€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|EACM/MELLON | IE00B2B34Q54 | 5,32% |
| PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST | LU0389391060 | 4,79% |
| PARTICIPACIONES|SGAM LUXEMBOUR | LU0311109473 | 4,59% |
| PARTICIPACIONES|EXANE STRUCTURE | FR0000984379 | 4,57% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA MANAGEMEN | FR0000991747 | 4,51% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010259937 | 4,49% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISE | IE00B000C709 | 4,27% |
| PARTICIPACIONES|BBVA & PARTNERS | LU0182985381 | 4,26% |
| PARTICIPACIONES|DWS | LU0195140214 | 4,14% |
| PARTICIPACIONES|AVIVA HOLDINGS | LU0330655316 | 4,13% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER | LU0186679246 | 4,04% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA | FR0010016477 | 4,04% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0137896033 | 3,89% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | FR0010144568 | 3,20% |
| PARTICIPACIONES|RBS LUXEMBOU SA | LU0442866884 | 3,05% |
| PARTICIPACIONES|YORK CAPITAL | LU0438636143 | 2,43% |
| PARTICIPACIONES|CPR ASSET MANAG | FR0010288860 | 2,32% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LY INVST | LU0438635095 | 2,27% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | GB00B11V7T69 | 2,22% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0113258742 | 2,14% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH | LU0333226230 | 2,06% |
| PARTICIPACIONES|PROXIMA ALFA IN | ES0109401002 | 2,04% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVES | LU0273792142 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES|RBS LUXEMBOU SA | LU0385488910 | 1,39% |
| PARTICIPACIONES|DB PLATINUM ADV | LU0216467257 | 1,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
877,7M
patrimonio
120,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo