BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171954037
| Patrimonio | 62.701.909€ |
|---|---|
| Partícipes | 613 |
| Patrimonio por partícipe | 102.286,96€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PARVEST | LU0102020350 | 9,54% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 7,75% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 7,73% |
| Participaciones|INVESCO EURO SHORT TERM BOND | LU1590491913 | 6,68% |
| Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6, | LU1534073041 | 6,29% |
| Participaciones|PARVEST | LU0212176118 | 5,18% |
| Participaciones|PARVEST BOND EURO INFLATION | LU0190305473 | 4,77% |
| Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I | LU0325598752 | 4,55% |
| Participaciones|ROBECOSAM SUST EUROPEAN | LU0940006702 | 3,35% |
| REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01 | ES00000128E2 | 3,33% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,52% |
| Participaciones|ALKEN FUND EUROPEAN OPPORT | LU0866838575 | 2,25% |
| Participaciones|COMGEST GROWTH EUROPE EUR I A | IE00B5WN3467 | 2,19% |
| Participaciones|BARING INTERNATIONAL FUND MANA | IE00BG36TW18 | 2,12% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823413744 | 1,90% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 1,72% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0346389850 | 1,70% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,61% |
| Participaciones|NOMURA-JPN STR-I | IE00B3VTL690 | 1,53% |
| Participaciones|WELLINGTON | LU0050381036 | 1,40% |
| Participaciones|BGF-EURO MARKET FUND D2 | LU0252966485 | 1,08% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 1,06% |
| Participaciones|AXA WF EURO INFLATION BOND I | LU0227145389 | 1,06% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN | LU0169528188 | 0,98% |
| Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I | LU0102000758 | 0,58% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
62,7M
patrimonio
613
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo