BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171954037
| Patrimonio | 62.701.909€ |
|---|---|
| Partícipes | 613 |
| Patrimonio por partícipe | 102.286,96€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Repo|BNP PARIBA|0,050|2013-10-01 | ES00000123T1 | 13,85% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102020350 | 13,77% |
| Participaciones|PARVEST | LU0212176118 | 8,98% |
| Participaciones|PARVEST | LU0131211178 | 8,80% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 6,23% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 6,19% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 4,88% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 4,61% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 3,11% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 3,02% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0332400661 | 2,97% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 2,67% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0261948904 | 2,41% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0002460867 | 2,01% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 1,99% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 1,98% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,84% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 1,54% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 1,42% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 1,37% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0158988799 | 1,29% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 1,16% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 1,12% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 0,94% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,91% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 0,81% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
62,7M
patrimonio
613
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo