BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171954037
| Patrimonio | 62.701.909€ |
|---|---|
| Partícipes | 613 |
| Patrimonio por partícipe | 102.286,96€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,220|2012-04-02 | ES00000123C7 | 25,81% |
| Participaciones|PARVEST | LU0131211178 | 5,12% |
| Participaciones|AXA FUND LUXEMBURG | LU0227127999 | 5,07% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 3,05% |
| Obligaciones|FORTIS|3,375|2014-05-19 | XS0428611973 | 2,76% |
| Obligaciones|RABOBANK|0,347|2014-05-19 | XS0627162075 | 2,60% |
| Bonos|DEXIA|0,322|2013-02-19 | XS0488173864 | 2,32% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 2,30% |
| Bonos|BELGIAN KINGDOM|3,750|2015-09-28 | BE0000306150 | 1,95% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|0,403|2013-01-22 | XS0479528753 | 1,94% |
| Bonos|LLOYDS BANK|0,680|2013-01-18 | XS0579627984 | 1,85% |
| Bonos|BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUE|0,495|2013 | XS0580400884 | 1,84% |
| Obligaciones|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|0,6 | XS0616562277 | 1,82% |
| Bonos|GROUPE BPCE|0,403|2013-05-27 | FR0011052703 | 1,57% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO ALEMAN|2,250|2013-0 | DE0001030518 | 1,55% |
| Bonos|CADES|4,250|2014-10-25 | FR0010018275 | 1,42% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|7,250|2013-01-28 | FR0000471948 | 1,38% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|4,000|2016-04-20 | XS0618909807 | 1,37% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|3,625|2016-03-08 | XS0599962072 | 1,36% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|5,250|2013-03-28 | XS0354843533 | 1,35% |
| Bonos|CAJA MADRID|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 1,34% |
| Bonos|BANCA INTESA|2,625|2012-12-04 | XS0470624205 | 1,31% |
| Bonos|BNP PARIBAS (PAM)|0,455|2013-09-16 | XS0542371975 | 1,30% |
| Bonos|CAISSE CENTRALE CREDIT INMOB|0,579|2013-0 | XS0494840977 | 1,30% |
| Bonos|BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUE|0,332|2013 | XS0250886388 | 1,30% |
| Bonos|INTENSA BCI FLOATING|0,542|2014-05-12 | XS0624833421 | 1,28% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0242506524 | 1,02% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118053 | 1,01% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0272941112 | 1,00% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,88% |
| Bonos|CADES|3,900|2021-01-18 | FR0010989889 | 0,85% |
| Bonos|GROUPE BPCE|3,625|2016-05-12 | FR0011044874 | 0,84% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2014 | ES0413900111 | 0,80% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,76% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,73% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,73% |
| Bonos|BANQUE NATIONALE DE PARIS|0,379|2013-04-1 | XS0501070782 | 0,71% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 0,69% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,63% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,63% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,62% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,59% |
| Obligaciones|ESTADO FRANCES|3,500|2015-04-25 | FR0010163543 | 0,56% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,53% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,52% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,48% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,41% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKUER | DE0008430026 | 0,33% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,33% |
| Acciones|DEUTSCHE TELECOM | DE0005557508 | 0,32% |
| Acciones|ROYAL DUTCH | GB00B03MLX29 | 0,32% |
| Acciones|TECHNIP SA | FR0000131708 | 0,30% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 0,29% |
| Bonos|BMW|4,000|2014-09-17 | XS0451689565 | 0,28% |
| Acciones|SAMPO INSURANCE CO-A SHS | FI0009003305 | 0,24% |
| Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785802 | 0,23% |
| Acciones|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 0,23% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,20% |
| Acciones|AHOLD | NL0006033250 | 0,20% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 0,20% |
| Acciones|ZURIZH ALLIED AG | FR0000121261 | 0,17% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT | DE0006047004 | 0,15% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,125|2014- | ES0413211410 | 0,13% |
| Acciones|KPN | NL0000009082 | 0,11% |
| Acciones|METRO AG | DE0007257503 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
62,7M
patrimonio
613
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo