BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171954037
| Patrimonio | 62.701.909€ |
|---|---|
| Partícipes | 613 |
| Patrimonio por partícipe | 102.286,96€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,050|2014-10-01 | ES00000122F2 | 10,73% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102020350 | 9,60% |
| Participaciones|PARVEST | LU0131211178 | 9,04% |
| Participaciones|PARVEST | LU0212176118 | 8,73% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 5,94% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 5,92% |
| Participaciones|HENDERSON | LU0451950587 | 4,99% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 4,76% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 3,68% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 3,32% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0332400661 | 3,12% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 2,92% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 2,80% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 2,54% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0261948904 | 2,38% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 1,98% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 1,93% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,81% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 1,75% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 1,56% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 1,33% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 1,23% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,98% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 0,91% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438841 | 0,86% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 0,57% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823432371 | 0,45% |
| Participaciones|LEGG MASON USA VALUE | IE00B0D44176 | 0,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
62,7M
patrimonio
613
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo