BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171954037
| Patrimonio | 62.701.909€ |
|---|---|
| Partícipes | 613 |
| Patrimonio por partícipe | 102.286,96€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 79 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|SOC. NATL. BELGES|4,875|2011-11-21 | BE0361157267 | 7,42% |
| Bonos|HSBC HOLDINGS PLC|0,287|2011-08-02 | FR0010359661 | 6,75% |
| Cupón Cero|BTF|0,524|2011-06-16 | FR0118786740 | 6,73% |
| Cupón Cero|BTF|0,596|2011-07-28 | FR0118462235 | 6,72% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,900|2011-04-01 | ES0000012783 | 6,64% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,400|2011-07-30 | ES0000012387 | 4,58% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS PLC|0,328|2020-09-30 | XS0230370339 | 4,27% |
| Bonos|BAYERISCHE LANDESBANK|2,750|2012-01-23 | DE000BLB5N07 | 3,45% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI|1,500|2015-06-15 | IT0004615917 | 3,28% |
| Obligaciones|FORTIS|3,375|2014-05-19 | XS0428611973 | 2,31% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO ALEMAN|2,500|2014-1 | DE0001141554 | 2,27% |
| Bonos|NATIXIS|4,500|2019-05-14 | FR0010468546 | 2,13% |
| Obligaciones|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|0,4 | XS0520246686 | 2,00% |
| Bonos|ABN AMRO|0,478|2015-06-08 | XS0221082125 | 1,97% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 1,92% |
| Bonos|LA BANQUE POSTALE|0,343|2016-12-12 | FR0010405761 | 1,74% |
| Bonos|LLOYDS BANK|0,626|2013-01-18 | XS0579627984 | 1,59% |
| Bonos|BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUE|0,454|2013 | XS0580400884 | 1,58% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,459|2011-08-18 | XS0382730272 | 1,36% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|7,250|2013-01-28 | FR0000471948 | 1,22% |
| Bonos|CADES|4,250|2014-10-25 | FR0010018275 | 1,17% |
| Bonos|GOBIERNO DE PORTUGAL|3,600|2014-10-15 | PTOTEOOE0017 | 1,14% |
| Bonos|COFINOGA|0,271|2013-07-12 | FR0118563974 | 1,13% |
| Bonos|GROUPE BPCE|0,365|2011-06-08 | FR0010830406 | 1,13% |
| Bonos|BANCA INTESA|2,625|2012-12-04 | XS0470624205 | 1,12% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|3,625|2016-03-08 | XS0599962072 | 1,11% |
| Bonos|BANQUES POPULAIRES CB|4,625|2011-05-02 | FR0010613364 | 0,90% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,85% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | FR0007009808 | 0,77% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,70% |
| Bonos|FORTIS|4,500|2014-05-30 | BE0932900518 | 0,70% |
| Bonos|FADE|4,800|2014-03-17 | ES0378641007 | 0,69% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,375|2015 | ES0413900244 | 0,68% |
| Obligaciones|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|5,1 | XS0356944636 | 0,68% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,65% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,61% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,59% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,56% |
| Bonos|CADES|3,900|2021-01-18 | FR0010989889 | 0,55% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,53% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,48% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,45% |
| Bonos|CAISE CENTRALE CREDIT MUTUEL|2,625|2011-0 | XS0453677204 | 0,45% |
| Participaciones|PARVEST | FR0010092528 | 0,45% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,45% |
| Acciones|DAIMLER BENZ | DE0007100000 | 0,44% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,42% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,42% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,41% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 0,40% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,40% |
| Participaciones|PARVEST | LU0094219127 | 0,37% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,36% |
| Acciones|DEUTSCHE TELECOM | DE0005557508 | 0,33% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 0,30% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,28% |
| Acciones|ENI | IT0003132476 | 0,28% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 0,27% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,25% |
| Acciones|PHILIPS | NL0000009538 | 0,24% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,23% |
| Bonos|BMW|4,000|2014-09-17 | XS0451689565 | 0,23% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,23% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,21% |
| Acciones|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 0,21% |
| Acciones|LINDE AG | DE0006483001 | 0,17% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 0,16% |
| Acciones|AHOLD | NL0006033250 | 0,15% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,15% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,14% |
| Acciones|KPN | NL0000009082 | 0,13% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072626 | 0,13% |
| Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785638 | 0,13% |
| Acciones|METRO AG | DE0007257503 | 0,13% |
| Acciones|SES | LU0088087324 | 0,13% |
| Acciones|UNIBAIL REG|4,150 | FR0000124711 | 0,12% |
| Acciones|DEUTSCHE BOERSE AG|5,375 | DE0005810055 | 0,07% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKUER | DE0008430026 | 0,06% |
| Acciones|L'OREAL | FR0000120321 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
62,7M
patrimonio
613
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo