BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171954037
| Patrimonio | 62.701.909€ |
|---|---|
| Partícipes | 613 |
| Patrimonio por partícipe | 102.286,96€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 78 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Cupón Cero|ESTADO FRANCES|0,440|2010-02-18 | FR0117505950 | 9,14% |
| Bonos|SOC. NATL. BELGES|4,875|2011-11-21 | BE0361157267 | 6,94% |
| Participaciones|PARVEST | LU0094219127 | 6,03% |
| Participaciones|PARVEST | FR0007480843 | 6,00% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | FR0007009808 | 5,54% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,230|2010-01-04 | ES0000012932 | 5,49% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS PLC|0,251|2020-09-30 | XS0230370339 | 4,49% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,400|2011-07-30 | ES0000012387 | 4,34% |
| Bonos|BANCA NAZIONALE LAVORO-ORD|0,220|2010-06- | XS0222910092 | 3,66% |
| Cupón Cero|SOCIETE GENERALE|0,550|2010-02-12 | FR0117751299 | 3,04% |
| Cupón Cero|HBOS TREASURY SERVICES PLC|0,580|201 | FR0117618985 | 3,04% |
| Cupón Cero|ROYAL BANK OF SCOTLAND|1,100|2010-05 | FR0117667230 | 3,04% |
| Bonos|BAYERISCHE LANDESBANK|2,750|2012-01-23 | DE000BLB5N07 | 3,03% |
| Bonos|GOBIERNO DE PORTUGAL|3,600|2014-10-15 | PTOTEOOE0017 | 2,50% |
| Bonos|CAISSE REFINANCE L'HABIT|4,000|2010-01-26 | FR0010568956 | 2,01% |
| Bonos|NATIXIS|4,500|2019-05-14 | FR0010468546 | 1,91% |
| Bonos|ABN AMRO|0,242|2015-06-08 | XS0221082125 | 1,66% |
| Bonos|LA BANQUE POSTALE|0,228|2016-12-12 | FR0010405761 | 1,48% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|7,250|2013-01-28 | FR0000471948 | 1,17% |
| Bonos|BANCA INTESA|2,625|2012-12-04 | XS0470624205 | 1,02% |
| Bonos|INTENSA BCI FLOATING|0,244|2016-02-08 | XS0242832599 | 0,99% |
| Bonos|BANQUES POPULAIRES CB|4,625|2011-05-02 | FR0010613364 | 0,84% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,79% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,77% |
| Bonos|NATEXIS BANQUES POP|0,239|2016-01-21 | FR0010239400 | 0,73% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,65% |
| Obligaciones|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|5,1 | XS0356944636 | 0,64% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 0,48% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,48% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,42% |
| Bonos|CAISE CENTRALE CREDIT MUTUEL|2,625|2011-0 | XS0453677204 | 0,41% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,39% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,39% |
| Acciones|ENI | IT0003132476 | 0,38% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,34% |
| Bonos|EON|5,125|2013-05-07 | XS0361244402 | 0,33% |
| Acciones|DAIMLER BENZ | DE0007100000 | 0,32% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,31% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 0,31% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,29% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,28% |
| Acciones|PHILIPS | NL0000009538 | 0,25% |
| Acciones|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,25% |
| Acciones|DEUTSCHE TELECOM | DE0005557508 | 0,24% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,23% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,23% |
| Acciones|UNILEVER CVA | NL0000009355 | 0,22% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,21% |
| Acciones|BASF | DE0005151005 | 0,21% |
| Bonos|BMW|4,000|2014-09-17 | XS0451689565 | 0,21% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,20% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,20% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072626 | 0,20% |
| Acciones|NOKIA | FI0009000681 | 0,19% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,16% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,16% |
| Bonos|BANK OF IRELAND|4,625|2014-09-16 | XS0451805906 | 0,15% |
| Acciones|MITTAL STEEL COMPANY | LU0323134006 | 0,15% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,13% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,13% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0000064854 | 0,13% |
| Acciones|LINDE AG | DE0006483001 | 0,13% |
| Acciones|ALSTOM | FR0010220475 | 0,12% |
| Acciones|WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,11% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKUER | DE0008430026 | 0,10% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 0,10% |
| Acciones|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,10% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,09% |
| Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785638 | 0,09% |
| Acciones|L'OREAL | FR0000120321 | 0,08% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,08% |
| Acciones|GENERALI ASSICURAZIONE | IT0000062072 | 0,07% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,07% |
| Acciones|DEUTSCHE BOERSE AG|5,375 | DE0005810055 | 0,07% |
| Acciones|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,06% |
| Acciones|BOUYGUES | FR0000120503 | 0,06% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,05% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
62,7M
patrimonio
613
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo