BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171954037
| Patrimonio | 62.701.909€ |
|---|---|
| Partícipes | 613 |
| Patrimonio por partícipe | 102.286,96€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,360|2013-07-01 | ES0000012098 | 16,67% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102020350 | 13,68% |
| Participaciones|PARVEST | LU0212176118 | 8,96% |
| Participaciones|PARVEST | LU0131211178 | 8,69% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 6,21% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 6,16% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 4,83% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0348529875 | 4,68% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 3,00% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 2,81% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 2,48% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 2,27% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B0V9T532 | 2,09% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0261948904 | 2,04% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 1,95% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,85% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 1,81% |
| Bonos|ISHARES|0,000|2070-12-31 | IE00B4ND3602 | 1,59% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 1,53% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 1,32% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0158988799 | 1,28% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 1,14% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 1,06% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,95% |
| Participaciones|AMUNDI FUNDS | LU0433182176 | 0,70% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
62,7M
patrimonio
613
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo