BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171954037
| Patrimonio | 62.701.909€ |
|---|---|
| Partícipes | 613 |
| Patrimonio por partícipe | 102.286,96€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 87 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|2,200|2011-07-01 | ES0L01110219 | 10,52% |
| Bonos|SOC. NATL. BELGES|4,875|2011-11-21 | BE0361157267 | 7,54% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,400|2011-07-30 | ES0000012387 | 4,66% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS PLC|0,377|2020-09-30 | XS0230370339 | 4,34% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA|1,134|2012-0 | XS0626127970 | 3,64% |
| Bonos|BNP PARIBAS (PAM)|0,419|2012-03-28 | XS0608252200 | 3,47% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI|1,500|2015-06-15 | IT0004615917 | 3,36% |
| Obligaciones|FORTIS|3,375|2014-05-19 | XS0428611973 | 2,39% |
| Obligaciones|RABOBANK|1,778|2014-05-19 | XS0627162075 | 2,31% |
| Bonos|NATIXIS|4,500|2019-05-14 | FR0010468546 | 2,22% |
| Bonos|DEXIA|0,428|2013-02-19 | XS0488173864 | 2,07% |
| Obligaciones|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|0,4 | XS0520246686 | 2,07% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 1,96% |
| Bonos|LA BANQUE POSTALE|0,416|2016-12-12 | FR0010405761 | 1,82% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|0,442|2013-01-22 | XS0479528753 | 1,69% |
| Bonos|LLOYDS BANK|0,708|2013-01-18 | XS0579627984 | 1,63% |
| Bonos|BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUE|0,537|2013 | XS0580400884 | 1,62% |
| Obligaciones|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|0,6 | XS0616562277 | 1,61% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,544|2011-08-18 | XS0382730272 | 1,39% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|7,250|2013-01-28 | FR0000471948 | 1,26% |
| Bonos|CADES|4,250|2014-10-25 | FR0010018275 | 1,22% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|5,250|2013-03-28 | XS0354843533 | 1,20% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|4,000|2016-04-20 | XS0618909807 | 1,16% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN|0,455|2013-05-13 | XS0625301543 | 1,16% |
| Bonos|DAIMLER AG|0,456|2013-11-18 | DE000A1GQ9C5 | 1,16% |
| Bonos|CAISSE CENTRALE CREDIT INMOB|0,598|2013-0 | XS0494840977 | 1,15% |
| Bonos|GROUPE BPCE|1,445|2013-05-27 | FR0011052703 | 1,15% |
| Bonos|COFINOGA|0,361|2013-07-12 | FR0118563974 | 1,15% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|3,625|2016-03-08 | XS0599962072 | 1,15% |
| Bonos|BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUE|0,365|2013 | XS0250886388 | 1,14% |
| Bonos|BANCA INTESA|2,625|2012-12-04 | XS0470624205 | 1,14% |
| Bonos|CAJA MADRID|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 1,14% |
| Bonos|INTENSA BCI FLOATING|0,639|2014-05-12 | XS0624833421 | 1,14% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI|1,500|2015-11-01 | IT0004656275 | 1,11% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,83% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,79% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | FR0007009808 | 0,79% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,77% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,70% |
| Bonos|GROUPE BPCE|3,625|2016-05-12 | FR0011044874 | 0,70% |
| Bonos|FADE|4,800|2014-03-17 | ES0378641007 | 0,70% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,000|2015-04-30 | ES00000122F2 | 0,66% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,59% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2012-02-03 | ES0314970098 | 0,58% |
| Bonos|CADES|3,900|2021-01-18 | FR0010989889 | 0,58% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,57% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,55% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,53% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,52% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,50% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,49% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,48% |
| Bonos|LVMH|3,375|2015-04-07 | FR0011033281 | 0,47% |
| Participaciones|PARVEST | FR0010092528 | 0,47% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,47% |
| Bonos|CAISE CENTRALE CREDIT MUTUEL|2,625|2011-0 | XS0453677204 | 0,46% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 0,40% |
| Participaciones|PARVEST | LU0094219127 | 0,39% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,38% |
| Acciones|DEUTSCHE TELECOM | DE0005557508 | 0,34% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,34% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 0,29% |
| Acciones|ENI | IT0003132476 | 0,27% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,26% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,25% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,24% |
| Bonos|BMW|4,000|2014-09-17 | XS0451689565 | 0,24% |
| Acciones|ERSTE GROUP BANK | AT0000652011 | 0,22% |
| Acciones|JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,22% |
| Acciones|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 0,20% |
| Acciones|LINDE AG | DE0006483001 | 0,20% |
| Acciones|FORTUM | FI0009007132 | 0,18% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,17% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 0,16% |
| Acciones|LUXOTTICA GROUP SPA | IT0001479374 | 0,16% |
| Acciones|AHOLD | NL0006033250 | 0,16% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,16% |
| Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785638 | 0,15% |
| Acciones|SES | LU0088087324 | 0,14% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,13% |
| Acciones|UNIBAIL REG|4,150 | FR0000124711 | 0,13% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT | DE0006047004 | 0,12% |
| Acciones|KPN | NL0000009082 | 0,12% |
| Acciones|METRO AG | DE0007257503 | 0,11% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072626 | 0,11% |
| Acciones|DEUTSCHE BOERSE AG|5,375 | DE0005810055 | 0,07% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKUER | DE0008430026 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
62,7M
patrimonio
613
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo