BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171954037
| Patrimonio | 62.701.909€ |
|---|---|
| Partícipes | 613 |
| Patrimonio por partícipe | 102.286,96€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,170|2012-10-01 | ES0L01402210 | 18,00% |
| Cupón Cero|ESTADO ALEMAN|0,010|2012-11-14 | DE0001116077 | 8,60% |
| Participaciones|PARVEST | LU0131211178 | 6,46% |
| Participaciones|AXA FUND LUXEMBURG | LU0227127999 | 6,31% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102020350 | 6,07% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 3,77% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0242506524 | 3,26% |
| Bonos|BMW INTERNACIONAL|4,625|2013-02-20 | XS0162732951 | 3,25% |
| Bonos|RWE|6,125|2012-10-26 | XS0147030554 | 3,23% |
| Obligaciones|RABOBANK|0,172|2014-05-19 | XS0627162075 | 3,18% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 2,73% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|5,811|2017-09- | XS0828012863 | 2,66% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0033989843 | 2,46% |
| Bonos|LVMH|4,375|2014-05-12 | FR0010754663 | 2,20% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO ALEMAN|2,250|2013-0 | DE0001030518 | 1,80% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|7,250|2013-01-28 | FR0000471948 | 1,65% |
| Bonos|BNP PARIBAS (PAM)|0,163|2013-09-16 | XS0542371975 | 1,57% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118053 | 1,31% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0272941112 | 1,23% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,17% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 1,07% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 1,06% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,95% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,91% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 0,88% |
| Bonos|BANQUE NATIONALE DE PARIS|0,192|2013-04-1 | XS0501070782 | 0,85% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,82% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,79% |
| Acciones|ABERTIS (ANTES ACESA) | ES0111845014 | 0,78% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,75% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,69% |
| Obligaciones|ESTADO FRANCES|3,500|2015-04-25 | FR0010163543 | 0,69% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,67% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,66% |
| Acciones|EUTELSAT | FR0010221234 | 0,65% |
| Acciones|INTERTEK GROUP PLC | GB0031638363 | 0,63% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,52% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKUER | DE0008430026 | 0,43% |
| Acciones|DEUTSCHE TELECOM | DE0005557508 | 0,41% |
| Acciones|ROYAL DUTCH | GB00B03MLX29 | 0,39% |
| Acciones|TECHNIP SA | FR0000131708 | 0,36% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,36% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,36% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 0,35% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,34% |
| Bonos|BMW|4,000|2014-09-17 | XS0451689565 | 0,34% |
| Acciones|SAMPO INSURANCE CO-A SHS | FI0009003305 | 0,32% |
| Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785802 | 0,30% |
| Acciones|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 0,27% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,27% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 0,25% |
| Acciones|AHOLD | NL0006033250 | 0,23% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,23% |
| Acciones|ZURIZH ALLIED AG | FR0000121261 | 0,22% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,125|2014- | ES0413211410 | 0,16% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT | DE0006047004 | 0,16% |
| Acciones|METRO AG | DE0007257503 | 0,09% |
| Acciones|KPN | NL0000009082 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
62,7M
patrimonio
613
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo