BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171954037
| Patrimonio | 62.701.909€ |
|---|---|
| Partícipes | 613 |
| Patrimonio por partícipe | 102.286,96€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 85 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,300|2011-10-03 | ES00000122X5 | 11,81% |
| Bonos|SOC. NATL. BELGES|4,875|2011-11-21 | BE0361157267 | 8,11% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS PLC|0,461|2020-09-30 | XS0230370339 | 4,55% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA|0,521|2012-0 | XS0626127970 | 3,96% |
| Bonos|BNP PARIBAS (PAM)|0,421|2012-03-28 | XS0608252200 | 3,76% |
| Obligaciones|FORTIS|3,375|2014-05-19 | XS0428611973 | 2,65% |
| Obligaciones|RABOBANK|0,471|2014-05-19 | XS0627162075 | 2,51% |
| Bonos|NATIXIS|4,500|2019-05-14 | FR0010468546 | 2,31% |
| Obligaciones|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|0,6 | XS0520246686 | 2,24% |
| Bonos|DEXIA|0,446|2013-02-19 | XS0488173864 | 2,23% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 2,18% |
| Bonos|LA BANQUE POSTALE|0,433|2016-12-12 | FR0010405761 | 1,96% |
| Bonos|BELGIAN KINGDOM|3,750|2015-09-28 | BE0000306150 | 1,83% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|0,506|2013-01-22 | XS0479528753 | 1,81% |
| Bonos|BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUE|0,602|2013 | XS0580400884 | 1,75% |
| Bonos|LLOYDS BANK|0,776|2013-01-18 | XS0579627984 | 1,74% |
| Obligaciones|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|0,7 | XS0616562277 | 1,71% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI|1,500|2015-06-15 | IT0004615917 | 1,66% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE FRANCIA|3,000|2012-07 | FR0000188013 | 1,65% |
| Bonos|GROUPE BPCE|0,534|2013-05-27 | FR0011052703 | 1,48% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|7,250|2013-01-28 | FR0000471948 | 1,37% |
| Bonos|CADES|4,250|2014-10-25 | FR0010018275 | 1,34% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|5,250|2013-03-28 | XS0354843533 | 1,29% |
| Bonos|CAJA MADRID|5,250|2016-04-07 | ES0314950694 | 1,26% |
| Bonos|COFINOGA|0,473|2013-07-12 | FR0118563974 | 1,26% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN|0,483|2013-05-13 | XS0625301543 | 1,25% |
| Bonos|DAIMLER AG|0,484|2013-11-18 | DE000A1GQ9C5 | 1,25% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|3,625|2016-03-08 | XS0599962072 | 1,24% |
| Bonos|BANCA INTESA|2,625|2012-12-04 | XS0470624205 | 1,23% |
| Bonos|CAISSE CENTRALE CREDIT INMOB|0,607|2013-0 | XS0494840977 | 1,23% |
| Bonos|BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUE|0,433|2013 | XS0250886388 | 1,23% |
| Bonos|BNP PARIBAS (PAM)|0,482|2013-09-16 | XS0542371975 | 1,23% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|4,000|2016-04-20 | XS0618909807 | 1,21% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI|1,500|2015-11-01 | IT0004656275 | 1,17% |
| Bonos|INTENSA BCI FLOATING|0,661|2014-05-12 | XS0624833421 | 1,14% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | FR0007009808 | 0,86% |
| Bonos|GROUPE BPCE|3,625|2016-05-12 | FR0011044874 | 0,78% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,75% |
| Bonos|BNP PARIBAS (PAM)|0,460|2013-04-12 | XS0501070782 | 0,67% |
| Bonos|CADES|3,900|2021-01-18 | FR0010989889 | 0,66% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,65% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2012-02-03 | ES0314970098 | 0,63% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,62% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,56% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,55% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,55% |
| Bonos|LVMH|3,375|2015-04-07 | FR0011033281 | 0,52% |
| Participaciones|PARVEST | FR0010092528 | 0,51% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,51% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,47% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,43% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,42% |
| Participaciones|PARVEST | LU0094219127 | 0,42% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,42% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,42% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,41% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 0,40% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,37% |
| Acciones|DEUTSCHE TELECOM | DE0005557508 | 0,30% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,28% |
| Acciones|UNIBAIL REG|4,150 | FR0000124711 | 0,27% |
| Bonos|BMW|4,000|2014-09-17 | XS0451689565 | 0,26% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 0,26% |
| Acciones|ENI | IT0003132476 | 0,24% |
| Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785802 | 0,21% |
| Acciones|JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,21% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKUER | DE0008430026 | 0,19% |
| Acciones|LINDE AG | DE0006483001 | 0,18% |
| Acciones|FORTUM | FI0009007132 | 0,18% |
| Acciones|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 0,16% |
| Acciones|AHOLD | NL0006033250 | 0,16% |
| Acciones|LUXOTTICA GROUP SPA | IT0001479374 | 0,15% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 0,15% |
| Acciones|SES | LU0088087324 | 0,14% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,14% |
| Acciones|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,13% |
| Acciones|KPN | NL0000009082 | 0,12% |
| Acciones|ERSTE GROUP BANK | AT0000652011 | 0,11% |
| Acciones|METRO AG | DE0007257503 | 0,10% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,09% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT | DE0006047004 | 0,08% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072626 | 0,08% |
| Acciones|DEUTSCHE BOERSE AG|5,375 | DE000A1KRND6 | 0,06% |
| Acciones|DEUTSCHE BOERSE AG|5,375 | DE0005810055 | 0,06% |
| Derechos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0613211921 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
62,7M
patrimonio
613
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo