BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171954037
| Patrimonio | 62.701.909€ |
|---|---|
| Partícipes | 613 |
| Patrimonio por partícipe | 102.286,96€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 82 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|SOC. NATL. BELGES|4,875|2011-11-21 | BE0361157267 | 7,01% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS PLC|0,259|2020-09-30 | XS0230370339 | 4,50% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,400|2011-07-30 | ES0000012387 | 4,42% |
| Participaciones|PARVEST | LU0094219127 | 4,05% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,400|2009-10-01 | ES0000011595 | 3,69% |
| Bonos|BANCA NAZIONALE LAVORO-ORD|0,228|2010-06- | XS0222910092 | 3,69% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | FR0007009808 | 3,55% |
| Bonos|CAJA MADRID|3,750|2009-10-22 | ES0414950602 | 3,11% |
| Bonos|BAYERISCHE LANDESBANK|2,750|2012-01-23 | DE000BLB5N07 | 3,08% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|2,125|2009-11-01 | IT0001338612 | 3,07% |
| Cupón Cero|BNP PARIBAS (PAM)|0,430|2009-11-10 | FR0117313835 | 3,07% |
| Cupón Cero|ING GROEP|0,550|2009-11-17 | FR0117433161 | 3,07% |
| Cupón Cero|FORTIS|0,685|2009-11-10 | BE5986488369 | 3,07% |
| Cupón Cero|HBOS|0,650|2009-12-24 | FR0117327363 | 2,87% |
| Cupón Cero|UNICREDITO ITALIANO SPA|0,500|2009-1 | FR0117464075 | 2,87% |
| Cupón Cero|UNICREDITO ITALIANO SPA|0,521|2009-1 | FR0117510976 | 2,66% |
| Bonos|GOBIERNO DE PORTUGAL|3,600|2014-10-15 | PTOTEOOE0017 | 2,54% |
| Bonos|BANQUE NATIONALE DE PARIS|4,500|2009-10-1 | FR0010532895 | 2,25% |
| Bonos|CAISSE REFINANCE L'HABIT|4,000|2010-01-26 | FR0010568956 | 2,05% |
| Participaciones|PARVEST | FR0007480843 | 2,00% |
| Bonos|NATIXIS|4,500|2019-05-14 | FR0010468546 | 1,87% |
| Bonos|ABN AMRO|0,263|2015-06-08 | XS0221082125 | 1,75% |
| Bonos|LA BANQUE POSTALE|0,244|2016-12-12 | FR0010405761 | 1,41% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|7,250|2013-01-28 | FR0000471948 | 1,18% |
| Cupón Cero|ROYAL BANK OF SCOTLAND|0,650|2009-11 | FR0117299760 | 1,02% |
| Bonos|INTENSA BCI FLOATING|0,283|2016-02-08 | XS0242832599 | 0,97% |
| Obligaciones|CAIXA DE CATALUÑA|6,250|2009-10-12 | XS0102762688 | 0,91% |
| Bonos|BANQUES POPULAIRES CB|4,625|2011-05-02 | FR0010613364 | 0,86% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,77% |
| Bonos|NATEXIS BANQUES POP|0,288|2016-01-21 | FR0010239400 | 0,71% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,70% |
| Bonos|INTENSA BCI FLOATING|5,000|2011-04-28 | XS0359384947 | 0,64% |
| Obligaciones|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|5,1 | XS0356944636 | 0,64% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,63% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 0,48% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,44% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,43% |
| Bonos|CAISE CENTRALE CREDIT MUTUEL|2,625|2011-0 | XS0453677204 | 0,41% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,40% |
| Acciones|ENI | IT0003132476 | 0,39% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,37% |
| Bonos|EON|5,125|2013-05-07 | XS0361244402 | 0,33% |
| Acciones|DAIMLER BENZ | DE0007100000 | 0,32% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 0,31% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,30% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,30% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,28% |
| Acciones|DEUTSCHE TELECOM | DE0005557508 | 0,28% |
| Acciones|NOKIA | FI0009000681 | 0,27% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,27% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,26% |
| Acciones|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,24% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,24% |
| Acciones|MITTAL STEEL COMPANY | LU0323134006 | 0,24% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,23% |
| Acciones|BAYER AG | DE0005752000 | 0,22% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,22% |
| Bonos|BMW|4,000|2014-09-17 | XS0451689565 | 0,21% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072626 | 0,20% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,20% |
| Acciones|UNILEVER CVA | NL0000009355 | 0,19% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,18% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,18% |
| Acciones|BASF | DE0005151005 | 0,18% |
| Bonos|BANK OF IRELAND|4,625|2014-09-16 | XS0451805906 | 0,16% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,15% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0000064854 | 0,15% |
| Acciones|ALSTOM | FR0010220475 | 0,14% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKUER | DE0008430026 | 0,13% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 0,13% |
| Acciones|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,11% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,10% |
| Acciones|LINDE AG | DE0006483001 | 0,09% |
| Acciones|DEUTSCHE BOERSE AG|5,375 | DE0005810055 | 0,09% |
| Acciones|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,08% |
| Acciones|L'OREAL | FR0000120321 | 0,07% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,07% |
| Acciones|GENERALI ASSICURAZIONE | IT0000062072 | 0,07% |
| Acciones|FIAT | IT0001976403 | 0,06% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,05% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,05% |
| Derechos|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0010808931 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
62,7M
patrimonio
613
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo