BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171954037
| Patrimonio | 62.701.909€ |
|---|---|
| Partícipes | 613 |
| Patrimonio por partícipe | 102.286,96€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 91 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|0,500|2010-10-01 | ES0L01010229 | 11,93% |
| Bonos|SOC. NATL. BELGES|4,875|2011-11-21 | BE0361157267 | 6,93% |
| Bonos|HSBC HOLDINGS PLC|0,243|2011-08-02 | FR0010359661 | 6,16% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,400|2011-07-30 | ES0000012387 | 4,24% |
| Cupón Cero|BANQUE NATIONALE DE PARIS|0,541|2010 | FR0118383936 | 4,11% |
| Cupón Cero|SOCIETE GENERALE|0,800|2010-10-07 | FR0117944167 | 4,09% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS PLC|0,263|2020-09-30 | XS0230370339 | 3,83% |
| Cupón Cero|CAISSE NATIONALE DES CAISSES|0,720|2 | FR0118423195 | 3,69% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,599|2010-12-01 | FR0118432733 | 3,50% |
| Bonos|BAYERISCHE LANDESBANK|2,750|2012-01-23 | DE000BLB5N07 | 3,17% |
| Bonos|SFEF|3,000|2010-12-10 | FR0010696195 | 3,14% |
| Cupón Cero|HBOS TREASURY SERVICES PLC|0,730|201 | FR0118213265 | 2,87% |
| Bonos|GOBIERNO DE PORTUGAL|3,600|2014-10-15 | PTOTEOOE0017 | 2,36% |
| Participaciones|BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT | FR0010662783 | 2,14% |
| Cupón Cero|BANQUE NATIONALE DE PARIS|0,500|2010 | FR0118217514 | 2,06% |
| Cupón Cero|HBOS|0,821|2010-11-29 | FR0118576539 | 2,05% |
| Bonos|NATIXIS|4,500|2019-05-14 | FR0010468546 | 2,04% |
| Bonos|ABN AMRO|0,408|2015-06-08 | XS0221082125 | 1,82% |
| Obligaciones|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|0,2 | XS0520246686 | 1,81% |
| Bonos|LA BANQUE POSTALE|0,269|2016-12-12 | FR0010405761 | 1,60% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,411|2011-08-18 | XS0382730272 | 1,24% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|7,250|2013-01-28 | FR0000471948 | 1,17% |
| Bonos|BANCA INTESA|2,625|2012-12-04 | XS0470624205 | 1,03% |
| Bonos|INTENSA BCI FLOATING|0,288|2016-02-08 | XS0242832599 | 1,01% |
| Bonos|COFINOGA|0,202|2013-07-12 | FR0118563974 | 0,98% |
| Bonos|BANQUES POPULAIRES CB|4,625|2011-05-02 | FR0010613364 | 0,84% |
| Bonos|NATEXIS BANQUES POP|0,267|2016-01-21 | FR0010239400 | 0,80% |
| Bonos|BANK OF IRELAND|4,000|2015-01-28 | XS0482810958 | 0,73% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | FR0007009808 | 0,70% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,65% |
| Obligaciones|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|5,1 | XS0356944636 | 0,63% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,61% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,58% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,49% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,47% |
| Bonos|CAISE CENTRALE CREDIT MUTUEL|2,625|2011-0 | XS0453677204 | 0,41% |
| Participaciones|PARVEST | FR0007480843 | 0,41% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,40% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,39% |
| Bonos|ALLIED IRISH BANK|3,250|2013-04-05 | XS0484576813 | 0,38% |
| Acciones|DAIMLER BENZ | DE0007100000 | 0,37% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,36% |
| Bonos|IRISH LIFE & PERMANENT PLC|4,000|2015-03- | XS0493444060 | 0,36% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,35% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,35% |
| Participaciones|PARVEST | LU0094219127 | 0,34% |
| Bonos|EON|5,125|2013-05-07 | XS0361244402 | 0,33% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 0,33% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 0,31% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,30% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,29% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,28% |
| Acciones|DEUTSCHE TELECOM | DE0005557508 | 0,27% |
| Acciones|PHILIPS | NL0000009538 | 0,26% |
| Acciones|UNILEVER CVA | NL0000009355 | 0,25% |
| Acciones|ENI | IT0003132476 | 0,23% |
| Bonos|BMW|4,000|2014-09-17 | XS0451689565 | 0,22% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,20% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,20% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,19% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,18% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,18% |
| Acciones|NOKIA | FI0009000681 | 0,17% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,17% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,15% |
| Bonos|BANK OF IRELAND|4,625|2014-09-16 | XS0451805906 | 0,14% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 0,13% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,12% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072626 | 0,12% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0000064854 | 0,12% |
| Acciones|METRO AG | DE0007257503 | 0,12% |
| Acciones|LINDE AG | DE0006483001 | 0,11% |
| Acciones|UNIBAIL REG|4,150 | FR0000124711 | 0,11% |
| Acciones|SES | LU0088087324 | 0,11% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,11% |
| Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785638 | 0,11% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,10% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKUER | DE0008430026 | 0,10% |
| Acciones|MITTAL STEEL COMPANY | LU0323134006 | 0,09% |
| Acciones|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,09% |
| Acciones|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,08% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,08% |
| Acciones|L'OREAL | FR0000120321 | 0,07% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,06% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,06% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,06% |
| Acciones|DEUTSCHE BOERSE AG|5,375 | DE0005810055 | 0,06% |
| Acciones|GENERALI ASSICURAZIONE | IT0000062072 | 0,06% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,05% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,04% |
| Derechos|DEUTSCHE BANK | DE000A1E8H87 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
62,7M
patrimonio
613
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo