BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0171954037
| Patrimonio | 62.701.909€ |
|---|---|
| Partícipes | 613 |
| Patrimonio por partícipe | 102.286,96€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 84 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,500|2011-01-03 | ES00000121O6 | 16,05% |
| Cupón Cero|BTF|0,669|2011-01-20 | FR0118786666 | 8,66% |
| Bonos|SOC. NATL. BELGES|4,875|2011-11-21 | BE0361157267 | 7,24% |
| Bonos|HSBC HOLDINGS PLC|0,280|2011-08-02 | FR0010359661 | 6,50% |
| Cupón Cero|BTF|0,524|2011-06-16 | FR0118786740 | 6,49% |
| Cupón Cero|BTF|0,596|2011-07-28 | FR0118462235 | 6,48% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,400|2011-07-30 | ES0000012387 | 4,41% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS PLC|0,328|2020-09-30 | XS0230370339 | 3,96% |
| Bonos|BAYERISCHE LANDESBANK|2,750|2012-01-23 | DE000BLB5N07 | 3,34% |
| Bonos|GOBIERNO DE PORTUGAL|3,600|2014-10-15 | PTOTEOOE0017 | 2,45% |
| Bonos|NATIXIS|4,500|2019-05-14 | FR0010468546 | 2,09% |
| Obligaciones|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|0,3 | XS0520246686 | 1,88% |
| Bonos|ABN AMRO|0,444|2015-06-08 | XS0221082125 | 1,74% |
| Bonos|LA BANQUE POSTALE|0,307|2016-12-12 | FR0010405761 | 1,66% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,449|2011-08-18 | XS0382730272 | 1,31% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|7,250|2013-01-28 | FR0000471948 | 1,23% |
| Bonos|COFINOGA|0,271|2013-07-12 | FR0118563974 | 1,09% |
| Bonos|BANCA INTESA|2,625|2012-12-04 | XS0470624205 | 1,08% |
| Bonos|INTENSA BCI FLOATING|0,325|2016-02-08 | XS0242832599 | 1,05% |
| Bonos|BANQUES POPULAIRES CB|4,625|2011-05-02 | FR0010613364 | 0,88% |
| Bonos|NATEXIS BANQUES POP|0,302|2016-01-21 | FR0010239400 | 0,86% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | FR0007009808 | 0,74% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,72% |
| Bonos|BANK OF IRELAND|4,000|2015-01-28 | XS0482810958 | 0,70% |
| Obligaciones|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|5,1 | XS0356944636 | 0,66% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,60% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,55% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,53% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,52% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,47% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,46% |
| Bonos|CAISE CENTRALE CREDIT MUTUEL|2,625|2011-0 | XS0453677204 | 0,44% |
| Participaciones|PARVEST | FR0010092528 | 0,43% |
| Acciones|DAIMLER BENZ | DE0007100000 | 0,43% |
| Bonos|ALLIED IRISH BANK|3,250|2013-04-05 | XS0484576813 | 0,38% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,38% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,38% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,37% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 0,37% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,37% |
| Participaciones|PARVEST | LU0094219127 | 0,36% |
| Bonos|EON|5,125|2013-05-07 | XS0361244402 | 0,35% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 0,34% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,34% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,34% |
| Bonos|IRISH LIFE & PERMANENT PLC|4,000|2015-03- | XS0493444060 | 0,33% |
| Acciones|UNILEVER CVA | NL0000009355 | 0,28% |
| Acciones|DEUTSCHE TELECOM | DE0005557508 | 0,28% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,26% |
| Acciones|ENI | IT0003132476 | 0,25% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,24% |
| Acciones|PHILIPS | NL0000009538 | 0,24% |
| Bonos|BMW|4,000|2014-09-17 | XS0451689565 | 0,23% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,23% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,19% |
| Acciones|NOKIA | FI0009000681 | 0,19% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,19% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,18% |
| Acciones|LINDE AG | DE0006483001 | 0,17% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,16% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 0,15% |
| Acciones|METRO AG | DE0007257503 | 0,14% |
| Bonos|BANK OF IRELAND|4,625|2014-09-16 | XS0451805906 | 0,14% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,13% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,12% |
| Acciones|SES | LU0088087324 | 0,12% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072626 | 0,12% |
| Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785638 | 0,12% |
| Acciones|MITTAL STEEL COMPANY | LU0323134006 | 0,12% |
| Acciones|UNIBAIL REG|4,150 | FR0000124711 | 0,11% |
| Acciones|L'OREAL | FR0000120321 | 0,11% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0000064854 | 0,10% |
| Acciones|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,10% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,08% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,08% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,08% |
| Acciones|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,07% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,07% |
| Acciones|DEUTSCHE BOERSE AG|5,375 | DE0005810055 | 0,07% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,06% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKUER | DE0008430026 | 0,06% |
| Acciones|GENERALI ASSICURAZIONE | IT0000062072 | 0,06% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,05% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS CAAP MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
62,7M
patrimonio
613
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo